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| 安居宝(300155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,434.61 | 34,361.08 | 33,514.84 | 43,780.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,154.16 | -- | 26,517.59 | -- | |
| 应收票据 | 1,972.98 | 1,291.81 | 1,669.79 | 1,214.80 | |
| 应收账款 | 29,181.18 | 24,219.89 | 24,847.80 | 19,767.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,920.61 | 5,092.70 | 4,528.32 | 4,643.86 | |
| 其他应收款(合计) | 736.60 | -- | 1,239.29 | -- | |
| 应收利息 | 254.12 | 144.59 | 107.13 | 89.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 482.48 | 1,212.22 | 1,132.17 | 1,857.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,832.97 | 24,629.29 | 22,953.07 | 24,769.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,657.60 | 3,310.37 | 2,638.28 | 2,740.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,589.48 | 3,533.99 | 3,150.10 | 2,036.60 | |
| 流动资产合计 | 100,326.03 | 97,795.93 | 94,541.50 | 100,900.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,942.49 | 6,566.77 | 6,837.48 | 6,643.33 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 502.42 | 169.16 | 170.02 | 171.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 37.23 | -- | |
| 在建工程 | -- | 42.17 | 37.23 | 25.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,683.26 | -- | 30,102.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,683.26 | 29,457.94 | 30,102.82 | 28,232.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,268.13 | 3,654.60 | 3,752.24 | 3,865.42 | |
| 开发支出 | -- | 840.19 | 830.95 | 821.98 | |
| 商誉 | 7,884.01 | 7,884.01 | 7,884.01 | -- | |
| 长期待摊费用 | 590.14 | 643.45 | 708.66 | 786.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,910.90 | 4,053.65 | 4,242.87 | 4,172.02 | |
| 其他非流动资产 | 149.64 | 93.55 | 93.55 | 51.99 | |
| 非流动资产合计 | 50,930.99 | 53,405.51 | 54,659.82 | 44,771.12 | |
| 资产总计 | 151,257.02 | 151,201.44 | 149,201.32 | 145,671.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,850.76 | -- | 15,439.17 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,850.76 | 16,289.56 | 15,439.17 | 12,871.47 | |
| 预收款项 | 9,784.90 | 10,217.80 | 9,817.05 | 8,851.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,529.92 | 1,346.08 | 1,534.39 | 1,414.59 | |
| 应交税费 | 1,581.34 | 941.28 | 1,472.95 | 967.68 | |
| 其他应付款(合计) | 1,828.25 | -- | 538.18 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,828.25 | 476.22 | 538.18 | 866.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,438.15 | 963.75 | 866.79 | 576.97 | |
| 流动负债合计 | 31,013.30 | 30,734.70 | 30,168.53 | 26,048.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 874.78 | 673.91 | 664.17 | 707.36 | |
| 递延所得税负债 | 1,333.17 | 2,185.32 | 2,185.32 | 2,064.98 | |
| 长期递延收益 | 820.16 | 896.38 | 896.38 | 962.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,028.11 | 3,755.61 | 3,745.88 | 3,735.33 | |
| 负债合计 | 34,041.41 | 34,490.31 | 33,914.41 | 29,783.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,337.06 | |
| 资本公积 | 35,724.54 | 35,724.54 | 35,724.54 | 35,689.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49.99 | 77.58 | 106.44 | 133.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,575.49 | 5,406.66 | 5,406.66 | 5,406.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,815.57 | 18,253.16 | 16,826.68 | 16,923.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,502.65 | 113,799.00 | 112,401.37 | 112,489.57 | |
| 少数股东权益 | 2,712.95 | 2,912.13 | 2,885.54 | 3,398.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,215.61 | 116,711.13 | 115,286.91 | 115,888.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,257.02 | 151,201.44 | 149,201.32 | 145,671.80 | |
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