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| 安居宝(300155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,462.87 | 45,417.37 | 44,798.64 | 48,209.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,479.33 | -- | 27,377.95 | 22,488.88 | |
| 应收票据 | 1,558.11 | 2,745.24 | 3,664.24 | 3,143.36 | |
| 应收账款 | 21,921.21 | 22,237.42 | 23,713.71 | 19,345.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,504.52 | 3,648.96 | 2,060.47 | 1,301.25 | |
| 其他应收款(合计) | 867.02 | -- | 3,570.25 | 3,208.02 | |
| 应收利息 | 78.86 | 54.26 | 2,598.49 | 2,358.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 788.16 | 1,507.89 | 971.77 | 849.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,407.97 | 27,353.90 | 22,764.24 | 20,043.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,012.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,242.26 | 507.35 | 474.33 | 430.69 | |
| 流动资产合计 | 104,975.98 | 103,472.38 | 101,045.88 | 95,682.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,276.40 | 8,825.41 | 8,694.88 | 9,577.61 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 171.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2.31 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,655.57 | -- | 22,703.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,655.57 | 22,536.81 | 22,703.17 | 22,719.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,952.32 | 3,945.36 | 3,901.78 | 3,909.51 | |
| 开发支出 | 679.18 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 865.06 | 985.24 | 1,048.27 | 1,141.21 | |
| 递延所得税资产 | 3,913.91 | 3,306.20 | 3,127.19 | 3,035.57 | |
| 其他非流动资产 | 102.39 | 402.10 | 378.79 | 403.63 | |
| 非流动资产合计 | 42,616.57 | 40,003.42 | 39,854.08 | 40,787.11 | |
| 资产总计 | 147,592.55 | 143,475.80 | 140,899.96 | 136,469.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,412.52 | -- | 11,488.97 | 8,216.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,412.52 | 13,526.13 | 11,488.97 | 8,216.22 | |
| 预收款项 | 7,726.46 | 6,351.71 | 6,704.02 | 5,354.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,916.41 | 1,738.60 | 1,631.03 | 1,569.30 | |
| 应交税费 | 840.04 | 1,936.67 | 2,336.62 | 1,585.16 | |
| 其他应付款(合计) | 879.11 | -- | 795.56 | 695.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 100.52 | 100.52 | 100.52 | |
| 其他应付款 | 879.11 | 871.50 | 695.03 | 594.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,415.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,189.81 | 24,525.13 | 22,956.18 | 17,420.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 678.89 | 448.72 | 483.38 | 1,454.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,064.98 | 1,584.85 | 1,584.85 | 1,676.38 | |
| 长期递延收益 | 646.38 | 706.16 | 706.16 | 678.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,390.26 | 2,739.72 | 2,774.38 | 3,808.76 | |
| 负债合计 | 30,580.07 | 27,264.85 | 25,730.56 | 21,228.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,690.00 | |
| 资本公积 | 35,689.09 | 35,752.49 | 35,723.60 | 37,337.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 971.56 | |
| 其他综合收益 | 141.25 | 90.58 | 84.27 | 59.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,406.66 | 5,064.46 | 5,064.46 | 5,064.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,198.64 | 18,011.03 | 16,985.17 | 16,582.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,772.70 | 113,255.61 | 112,194.56 | 112,762.84 | |
| 少数股东权益 | 3,239.79 | 2,955.33 | 2,974.84 | 2,477.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,012.49 | 116,210.95 | 115,169.39 | 115,240.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,592.55 | 143,475.80 | 140,899.96 | 136,469.24 | |
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