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安居宝(300155) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,381.87 | 56,729.00 | 53,210.72 | 45,682.95 | |
交易性金融资产 | 6,985.72 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 36,336.29 | 41,069.18 | 42,850.15 | 44,682.24 | |
应收票据 | 3,819.02 | 8,779.78 | 9,118.05 | 11,475.24 | |
应收账款 | 32,517.26 | 32,289.40 | 33,732.11 | 33,207.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 310.79 | 450.36 | 382.42 | 623.55 | |
其他应收款(合计) | 1,605.81 | 1,916.67 | 1,817.27 | 2,214.71 | |
应收利息 | -- | 79.94 | 41.19 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,605.81 | -- | 1,776.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,570.35 | 15,488.17 | 18,206.03 | 22,416.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,897.79 | 4,674.71 | 4,674.71 | 5,653.95 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,754.39 | 4,063.74 | 4,152.47 | 5,034.45 | |
流动资产合计 | 123,843.01 | 124,391.82 | 125,293.77 | 126,308.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,683.48 | 6,749.87 | 6,590.66 | 7,384.04 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,573.53 | 3,694.45 | 3,718.06 | 3,741.68 | |
在建工程(合计) | 72.84 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 72.84 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,410.54 | 16,537.70 | 16,827.48 | 16,908.46 | |
固定资产净额 | 15,410.54 | -- | 16,827.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 274.24 | 365.85 | 462.82 | 559.79 | |
无形资产 | 2,034.60 | 2,211.15 | 2,212.65 | 2,278.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,572.02 | 3,172.49 | 3,172.49 | 3,172.49 | |
长期待摊费用 | 505.46 | 550.99 | 595.24 | 637.37 | |
递延所得税资产 | 4,238.13 | 3,334.05 | 3,363.83 | 3,353.57 | |
其他非流动资产 | 1,138.18 | 1,536.39 | 1,557.34 | 1,216.22 | |
非流动资产合计 | 35,681.84 | 39,252.25 | 39,599.88 | 40,351.49 | |
资产总计 | 159,524.86 | 163,644.07 | 164,893.65 | 166,659.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,600.64 | 6,812.03 | 7,634.61 | 7,636.50 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,600.64 | 6,812.03 | 7,634.61 | 7,636.50 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,569.68 | 951.97 | 981.91 | 1,205.25 | |
应交税费 | 594.33 | 890.91 | 784.62 | 1,507.46 | |
其他应付款(合计) | 1,913.20 | 1,276.25 | 1,359.62 | 1,710.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,913.20 | -- | 1,359.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 258.66 | 194.04 | 272.42 | 250.11 | |
其他流动负债 | 2,312.06 | 2,654.68 | 2,981.30 | 2,271.41 | |
流动负债合计 | 20,358.88 | 18,520.26 | 19,523.55 | 19,385.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 27.85 | 71.82 | 142.77 | 289.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,343.77 | 1,156.82 | 1,141.53 | 1,190.15 | |
递延所得税负债 | 308.79 | 700.01 | 700.01 | 1,051.17 | |
长期递延收益 | 93.18 | 108.53 | 123.89 | 154.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,773.59 | 2,037.18 | 2,108.20 | 2,685.44 | |
负债合计 | 22,132.47 | 20,557.45 | 21,631.76 | 22,071.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,122.77 | 56,122.77 | 56,122.77 | 56,122.77 | |
资本公积 | 43,227.32 | 43,227.32 | 43,227.32 | 43,227.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 87.29 | 104.59 | 79.00 | 54.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,111.93 | 7,111.93 | 7,111.93 | 7,111.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,273.69 | 33,703.08 | 33,773.25 | 35,190.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,823.01 | 140,269.70 | 140,314.28 | 141,706.39 | |
少数股东权益 | 2,569.37 | 2,816.93 | 2,947.61 | 2,882.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,392.38 | 143,086.62 | 143,261.89 | 144,588.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,524.86 | 163,644.07 | 164,893.65 | 166,659.67 |
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