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| 安居宝(300155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,696.28 | 35,080.06 | 35,570.49 | 36,527.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,252.26 | 37,428.43 | 38,887.10 | 26,958.67 | |
| 应收票据 | 6,103.81 | 1,722.71 | 1,234.92 | 1,410.01 | |
| 应收账款 | 37,148.45 | 35,705.72 | 37,652.18 | 25,548.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,864.72 | 3,937.43 | 4,857.59 | 4,649.09 | |
| 其他应收款(合计) | 758.19 | 845.82 | 1,234.99 | 1,596.02 | |
| 应收利息 | 10.14 | -- | 20.37 | 360.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 748.05 | 845.82 | 1,214.62 | 1,235.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,343.66 | 32,341.47 | 22,806.63 | 22,008.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,033.80 | 3,657.60 | 3,657.60 | 3,657.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,074.33 | 3,262.54 | 2,385.64 | 2,502.34 | |
| 流动资产合计 | 111,023.22 | 116,553.36 | 109,400.04 | 97,900.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,323.39 | 4,188.17 | 4,397.70 | 5,942.49 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,044.14 | 495.70 | 497.94 | 500.18 | |
| 在建工程(合计) | 15.21 | 82.62 | 62.03 | 20.58 | |
| 在建工程 | 15.21 | 82.62 | 62.03 | 20.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,838.80 | 26,157.56 | 26,619.17 | 26,954.88 | |
| 固定资产净额 | 21,838.80 | 26,157.56 | 26,619.17 | 26,954.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,290.02 | 3,977.99 | 4,060.10 | 4,174.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,053.02 | 7,884.01 | 7,884.01 | 7,884.01 | |
| 长期待摊费用 | 482.44 | 547.36 | 508.63 | 540.13 | |
| 递延所得税资产 | 3,960.39 | 3,880.87 | 3,888.40 | 4,045.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | 100.12 | 100.12 | 149.64 | |
| 非流动资产合计 | 47,007.41 | 47,314.40 | 48,018.09 | 50,212.22 | |
| 资产总计 | 158,030.63 | 163,867.76 | 157,418.13 | 148,112.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,196.65 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,155.03 | 20,542.02 | 17,246.07 | 12,207.90 | |
| 应付票据 | 654.31 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,500.71 | -- | 17,246.07 | 12,207.90 | |
| 预收款项 | 9,568.76 | 14,763.81 | 12,441.33 | 11,270.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,562.76 | 1,518.97 | 1,428.06 | 1,193.05 | |
| 应交税费 | 2,525.75 | 1,369.06 | 1,570.89 | 765.26 | |
| 其他应付款(合计) | 1,523.02 | 803.47 | 758.01 | 718.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,523.02 | 803.47 | 758.01 | 718.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,363.65 | 1,736.84 | 1,719.04 | 1,455.57 | |
| 流动负债合计 | 35,895.62 | 41,534.18 | 35,963.40 | 28,410.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 859.82 | 662.54 | 623.70 | 806.72 | |
| 递延所得税负债 | 1,361.65 | 1,333.17 | 1,333.17 | 1,333.17 | |
| 长期递延收益 | 420.05 | 870.16 | 820.16 | 820.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,641.52 | 2,865.87 | 2,777.03 | 2,960.05 | |
| 负债合计 | 38,537.14 | 44,400.05 | 38,740.43 | 31,370.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,337.06 | 54,337.06 | |
| 资本公积 | 35,724.54 | 35,724.54 | 35,724.54 | 35,724.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 99.04 | 101.64 | 60.97 | 26.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,728.06 | 5,575.49 | 5,575.49 | 5,575.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,847.16 | 21,214.81 | 20,442.81 | 18,412.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,735.87 | 116,953.54 | 116,140.88 | 114,076.43 | |
| 少数股东权益 | 2,757.63 | 2,514.16 | 2,536.83 | 2,665.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,493.49 | 119,467.71 | 118,677.71 | 116,742.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,030.63 | 163,867.76 | 157,418.13 | 148,112.58 | |
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