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| 腾邦退(300178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,859.58 | 68,801.90 | 51,536.19 | 53,127.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,198.85 | -- | 54,904.56 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,198.85 | 58,287.12 | 54,904.56 | 42,902.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,055.59 | 7,771.93 | 8,413.24 | 5,635.78 | |
| 其他应收款(合计) | 6,599.78 | -- | 5,352.21 | -- | |
| 应收利息 | 134.71 | 213.38 | 300.95 | 201.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,465.07 | 6,896.68 | 5,051.26 | 4,447.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,519.51 | 3,285.10 | 2,307.37 | 930.24 | |
| 流动资产合计 | 316,646.27 | 317,606.29 | 295,240.20 | 258,626.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 186,412.97 | 172,350.18 | 172,726.63 | 151,381.39 | |
| 可供出售金融资产 | 45,000.00 | 71,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,177.41 | 3,933.74 | 3,898.30 | 3,724.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,222.35 | -- | 17,963.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,222.35 | 19,362.42 | 17,963.32 | 18,278.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,724.98 | 15,435.74 | 15,981.83 | 16,484.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,676.12 | 12,259.96 | 11,900.55 | 11,377.55 | |
| 长期待摊费用 | 243.28 | 528.68 | 449.83 | 441.36 | |
| 递延所得税资产 | 427.49 | 386.08 | 381.10 | 367.25 | |
| 其他非流动资产 | 13,463.68 | 8,896.81 | 7,410.68 | 6,458.28 | |
| 非流动资产合计 | 154,935.31 | 131,803.42 | 88,985.61 | 88,132.55 | |
| 资产总计 | 471,581.59 | 449,409.70 | 384,225.80 | 346,759.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,335.00 | 158,935.00 | 117,408.99 | 100,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,201.86 | -- | 19,913.56 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,201.86 | 15,152.65 | 19,913.56 | 13,399.97 | |
| 预收款项 | 7,547.32 | 8,803.40 | 7,231.31 | 6,261.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,918.03 | 2,083.80 | 1,917.80 | 2,346.97 | |
| 应交税费 | 3,910.51 | 3,229.80 | 2,874.56 | 4,093.66 | |
| 其他应付款(合计) | 26,556.69 | -- | 10,255.87 | -- | |
| 应付利息 | 674.33 | 627.15 | 425.35 | 329.13 | |
| 应付股利 | 147.71 | 147.71 | 147.71 | 100.76 | |
| 其他应付款 | 25,734.65 | 18,197.59 | 9,682.81 | 12,673.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,223.62 | 3,033.11 | 2,778.69 | 2,778.69 | |
| 其他流动负债 | 1,290.33 | 1,275.14 | 1,265.10 | 1,228.64 | |
| 流动负债合计 | 291,547.36 | 281,049.35 | 223,765.88 | 190,361.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 749.64 | 831.72 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,356.32 | 1,385.52 | 1,408.29 | 914.37 | |
| 其他非流动负债 | 6,504.72 | 5,487.31 | 8,230.96 | 8,230.96 | |
| 非流动负债合计 | 8,610.68 | 7,704.56 | 9,639.25 | 9,145.34 | |
| 负债合计 | 300,158.04 | 288,753.91 | 233,405.14 | 199,506.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,627.40 | 55,548.06 | 55,548.06 | 55,548.06 | |
| 资本公积 | 39,661.29 | 36,872.85 | 36,073.16 | 35,526.07 | |
| 减：库存股 | 9,662.23 | 8,520.42 | 11,009.65 | 11,009.65 | |
| 其他综合收益 | 4.79 | -27.19 | -25.66 | -20.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,908.68 | 5,875.56 | 5,875.56 | 5,875.56 | |
| 一般风险准备 | 2,825.11 | 672.01 | 672.01 | 672.01 | |
| 未分配利润 | 64,371.92 | 62,090.51 | 57,522.43 | 55,581.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,736.96 | 152,511.39 | 144,655.91 | 142,172.52 | |
| 少数股东权益 | 11,686.59 | 8,144.40 | 6,164.76 | 5,080.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,423.55 | 160,655.79 | 150,820.66 | 147,252.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,581.59 | 449,409.70 | 384,225.80 | 346,759.39 | |
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