腾邦国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
腾邦国际(300178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,236.5298,525.21429,774.61366,949.50217,738.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,257.012,425.0414,536.779,989.017,105.46
经营活动现金流入小计245,317.84111,537.03491,761.56410,128.76246,122.24
购买商品、接受劳务支付的现金166,905.4295,777.62423,865.44366,217.27215,422.43
支付给职工以及为职工支付的现金14,854.438,149.5329,230.7220,865.3512,759.15
支付的各项税费3,005.751,183.8214,312.6010,924.587,706.41
支付的其他与经营活动有关的现金51,499.2023,151.6840,604.8662,814.5637,552.44
经营活动现金流出小计259,387.01142,057.23638,924.32537,813.49319,298.75
经营活动产生的现金流量净额-14,069.17-30,520.19-147,162.76-127,684.73-73,176.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.41--5,321.09321.09--
取得投资收益所收到的现金15.576.763,153.2931.3712.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.13--8,845.138,111.808,111.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额604.28245.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,140.00--2,755.003,576.103,225.01
投资活动现金流入小计1,834.39251.7620,074.5112,040.3611,348.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金660.66516.7316,073.5616,922.9214,446.17
投资所支付的现金----902.506,800.006,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,024.811,024.8116,765.4016,758.9716,268.97
支付的其他与投资活动有关的现金430.00430.00284.55605.00605.00
投资活动现金流出小计2,115.461,971.5434,026.0141,086.8938,120.14
投资活动产生的现金流量净额-281.08-1,719.77-13,951.49-29,046.53-26,771.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,499.951,499.951,499.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,499.951,499.951,499.95
取得借款收到的现金195,594.87130,657.03585,429.36468,131.69210,783.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,698.20--18,719.129,950.005,000.00
筹资活动现金流入小计207,293.07130,657.03605,648.43479,581.64217,283.28
偿还债务支付的现金222,153.53143,103.01445,589.93351,590.30160,228.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,662.996,041.4017,918.9516,928.1910,043.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润379.4253.481,539.85943.33943.33
支付其他与筹资活动有关的现金11,842.432,136.1550,471.8844,586.716,271.91
筹资活动现金流出小计245,658.96151,280.56513,980.76413,105.20176,544.42
筹资活动产生的现金流量净额-38,365.89-20,623.5291,667.6766,476.4340,738.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.32-458.77165.50633.09-244.32
五、现金及现金等价物净增加额-52,663.81-53,322.26-69,281.09-89,621.73-59,453.15
加:期初现金及现金等价物余额88,399.0888,399.08157,680.17157,680.17157,680.17
六、期末现金及现金等价物余额35,735.2735,076.8288,399.0868,058.4498,227.02
附注
净利润-796.79--17,223.82--27,849.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,272.12--10,639.14--1,340.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧931.91--2,021.51--976.78
无形资产摊销1,836.72--3,759.73--1,790.13
长期待摊费用摊销575.67--968.66--485.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.41---5,634.11---7.77
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,945.59--19,460.10--7,597.09
投资损失234.61---11,437.12---11,216.35
递延所得税资产减少-771.05---1,248.41---214.30
递延所得税负债增加-18.74--108.74----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-76,448.27---174,504.92---105,210.47
经营性应付项目的增加45,102.98---8,712.00--3,304.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他64.67--192.10--127.94
经营活动产生现金流量净额-14,069.17---147,162.76---73,176.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,735.27--88,399.08--98,227.02
现金的期初余额88,399.08--157,680.17--157,680.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-52,663.81---69,281.09---59,453.15
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