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| 腾邦退(300178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,470.42 | 18,042.20 | 14,526.30 | 2,507.11 | |
| 收到的税费返还 | 184.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,603.24 | 4,645.62 | 4,735.82 | 1,268.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,925.05 | 26,447.82 | 21,538.03 | 4,847.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,615.34 | 5,049.17 | 3,731.34 | 1,437.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,219.92 | 6,862.95 | 4,466.91 | 1,702.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,731.89 | 3,099.99 | 2,165.68 | 706.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,964.34 | 1,948.80 | 2,609.66 | 2,243.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,842.70 | 32,117.01 | 21,988.22 | 9,275.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,917.65 | -5,669.19 | -450.19 | -4,428.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.73 | 182.78 | 70.71 | 45.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.39 | 76.51 | 76.51 | 77.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,146.82 | 1,399.84 | 565.45 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,532.94 | 1,659.13 | 712.67 | 2,123.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,554.26 | 2,307.57 | 1,317.36 | 1,078.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 560.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,586.25 | 266.42 | -242.04 | 70.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 14,000.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,140.51 | 17,133.99 | 1,875.32 | 1,149.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,607.57 | -15,474.86 | -1,162.65 | 974.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,600.00 | 31,089.92 | 12,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,600.00 | 31,089.92 | 12,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,846.80 | 2,479.56 | 2,119.16 | 127.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.98 | 49.28 | 49.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,389.78 | 5,028.84 | 2,168.44 | 127.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,210.22 | 26,061.08 | 10,431.56 | -127.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.14 | -1.91 | 0.98 | -0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,312.87 | 4,915.13 | 8,819.70 | -3,582.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,004.58 | 49,004.58 | 49,004.58 | 49,529.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,691.71 | 53,919.71 | 57,824.29 | 45,946.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,381.63 | -- | 5,871.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,104.86 | -- | 522.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,304.02 | -- | 583.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,468.26 | -- | 1,236.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.92 | -- | 72.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,054.19 | -- | 335.50 | -- | |
| 投资损失 | -90.40 | -- | -375.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.28 | -- | -55.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,866.73 | -- | -9,148.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,763.49 | -- | 9,432.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 617.87 | -- | -8,924.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,917.65 | -- | -450.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,691.71 | -- | 57,824.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,004.58 | -- | 49,004.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,312.87 | -- | 8,819.70 | -- | |
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