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| 腾邦退(300178) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,431.36 | 244,275.08 | 110,750.23 | 47,629.38 | |
| 收到的税费返还 | 103.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.44 | 6,736.27 | 3,733.48 | 2,019.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,678.32 | 295,657.70 | 151,975.84 | 59,527.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,732.88 | 216,889.03 | 98,569.80 | 37,333.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,418.69 | 17,349.01 | 10,688.75 | 5,130.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,484.02 | 9,225.25 | 7,216.24 | 2,958.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,151.74 | 34,899.91 | 17,204.47 | 16,208.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,054.32 | 317,869.24 | 155,610.28 | 88,187.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,376.00 | -22,211.54 | -3,634.44 | -28,659.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,131.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,216.98 | 9,032.73 | 8,616.48 | 136.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.14 | 3.66 | 3.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 433.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,359.90 | 751.90 | 2,010.00 | 1,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,148.72 | 9,788.28 | 10,630.06 | 1,146.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,201.32 | 9,661.40 | 1,974.47 | 772.55 | |
| 投资所支付的现金 | 38,756.22 | 5,648.96 | 5,848.96 | 43.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,133.61 | 13,896.71 | 1,527.60 | 2,942.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,050.00 | -- | -- | 1,798.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,141.15 | 29,207.07 | 9,351.03 | 5,556.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,992.43 | -19,418.79 | 1,279.02 | -4,410.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,870.18 | 85,190.32 | 4,830.10 | 4,600.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,429.96 | 6,750.10 | 4,830.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,315.49 | 258,948.03 | 144,662.41 | 57,547.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,435.67 | 358,388.34 | 163,742.51 | 62,147.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,236.70 | 205,318.38 | 132,283.41 | 43,561.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,938.78 | 12,136.47 | 6,151.83 | 2,273.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,270.48 | 405.21 | 40.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,048.35 | 6,724.22 | 1,170.00 | 330.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,223.82 | 224,179.07 | 139,605.23 | 46,165.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,211.85 | 134,209.27 | 24,137.27 | 15,982.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.81 | -79.57 | -78.48 | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,973.22 | 92,499.38 | 21,703.38 | -17,092.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,706.95 | 66,706.95 | 66,706.95 | 66,706.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,680.17 | 159,206.33 | 88,410.33 | 49,614.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,970.74 | -- | 17,587.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,441.62 | -- | 1,074.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.65 | -- | 957.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,292.50 | -- | 2,756.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.72 | -- | 146.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.13 | -- | -3.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,143.87 | -- | 4,351.74 | -- | |
| 投资损失 | -8,834.16 | -- | -7,615.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.80 | -- | 17.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,541.86 | -- | -61,504.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,661.20 | -- | 38,143.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.64 | -- | 453.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,376.00 | -- | -3,634.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,680.17 | -- | 88,410.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,706.95 | -- | 66,706.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,973.22 | -- | 21,703.38 | -- | |
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