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| 腾邦退(300178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,370.00 | 45,094.67 | 24,601.93 | 6,348.38 | |
| 收到的税费返还 | 54.44 | 160.76 | 160.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,610.65 | 8,896.46 | 2,105.45 | 6,687.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,666.13 | 109,256.47 | 65,187.01 | 31,324.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,153.33 | 32,192.82 | 17,691.21 | 5,294.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,786.08 | 15,077.45 | 10,121.26 | 5,029.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,158.75 | 8,953.47 | 4,657.39 | 2,622.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,700.53 | 10,446.09 | 11,118.82 | 4,135.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,515.78 | 109,015.10 | 84,137.40 | 35,634.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,150.36 | 241.37 | -18,950.39 | -4,310.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.46 | 85.74 | 27.95 | 13.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 0.30 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 533.60 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,339.68 | 86.03 | 28.14 | 3,013.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,282.60 | 4,870.62 | 2,615.51 | 1,258.32 | |
| 投资所支付的现金 | 41,892.00 | 41,891.41 | 1,100.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,800.24 | 2,211.64 | 2,102.48 | 966.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,370.00 | 3,270.00 | 2,085.00 | 2,152.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,344.84 | 52,243.66 | 7,903.83 | 4,376.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,005.16 | -52,157.63 | -7,875.69 | -1,363.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,356.97 | 1,072.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,460.09 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,028.23 | 199,305.49 | 96,329.11 | 34,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 959.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,344.20 | 200,377.83 | 96,329.11 | 34,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,944.43 | 137,218.77 | 76,600.11 | 31,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,436.28 | 5,980.51 | 4,491.99 | 1,618.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 534.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,750.50 | 1,950.00 | 7,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,131.22 | 145,149.28 | 88,142.10 | 33,048.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,212.98 | 55,228.55 | 8,187.01 | 1,231.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.35 | 5.20 | 0.85 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,417.53 | 3,317.49 | -18,638.22 | -4,441.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,289.42 | 57,289.42 | 57,289.42 | 57,289.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,706.95 | 60,606.90 | 38,651.19 | 52,847.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,538.33 | -- | 8,166.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.85 | -- | 694.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,613.84 | -- | 789.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,033.13 | -- | 1,485.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.80 | -- | 117.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.76 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,752.90 | -- | 2,859.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,043.84 | -- | 145.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.25 | -- | 47.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,142.47 | -- | -60,515.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,519.62 | -- | 26,514.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,117.20 | -- | 744.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,150.36 | -- | -18,950.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,706.95 | -- | 38,651.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,289.42 | -- | 57,289.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,417.53 | -- | -18,638.22 | -- | |
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