| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,832.30 | 19,084.23 | 12,288.27 | 9,316.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,073.83 | 3,762.45 | 3,681.11 | 3,814.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,906.12 | 22,846.68 | 15,969.38 | 13,130.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,991.69 | 17,483.10 | 12,142.51 | 8,968.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,572.45 | 4,752.07 | 2,921.31 | 1,280.05 |
| 支付的各项税费 | 370.01 | 288.41 | 276.96 | 261.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,697.08 | 10,199.76 | 9,560.19 | 1,651.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,631.22 | 32,723.34 | 24,900.97 | 12,160.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,725.09 | -9,876.65 | -8,931.59 | 969.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 71.40 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 833.63 | 829.19 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,405.03 | 900.59 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.95 | 18.58 | 0.89 | 0.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.95 | 18.58 | 0.89 | 0.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,330.08 | 882.01 | -0.89 | -0.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,470.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,474.13 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,944.13 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,604.80 | 36,300.74 | 36,300.68 | 35,155.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.41 | 245.71 | 245.71 | 129.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.95 | 232.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,525.16 | 36,778.55 | 36,546.39 | 35,284.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,581.03 | -1,778.55 | -1,546.39 | -284.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.42 | -0.08 | -8.87 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,336.47 | -10,773.27 | -10,487.74 | 684.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,140.88 | 16,140.88 | 16,140.88 | 16,140.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,804.41 | 5,367.61 | 5,653.15 | 16,824.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -118,669.03 | -- | -19,350.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,751.58 | -- | 1,087.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,704.06 | -- | 838.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,286.35 | -- | 1,162.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 226.64 | -- | 146.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37,693.21 | -- | 10,156.04 | -- |
| 投资损失 | -55.32 | -- | 165.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,508.47 | -- | -6.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,262.65 | -- | -2,242.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,643.39 | -- | -4,186.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,299.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,725.09 | -- | -8,931.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,804.41 | -- | 5,653.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,140.88 | -- | 16,140.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,336.47 | -- | -10,487.74 | -- |
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