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| 腾邦退(300178) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,219.44 | 43,186.22 | 19,824.05 | 1,387.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,367.18 | 1,982.04 | 996.57 | 5,326.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,362.28 | 66,148.07 | 40,933.48 | 12,278.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,455.91 | 23,162.26 | 9,959.35 | 2,013.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,613.25 | 13,094.25 | 7,511.73 | 3,179.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,067.43 | 6,043.41 | 3,912.80 | 1,499.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,841.84 | 6,056.90 | 4,066.51 | 1,263.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,105.23 | 97,641.76 | 62,887.24 | 14,080.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,742.95 | -31,493.69 | -21,953.75 | -1,801.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.00 | 187.53 | 179.78 | 69.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.58 | 2.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068.58 | 3,689.84 | 3,679.78 | 3,569.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,476.87 | 1,228.78 | 948.44 | 627.56 | |
| 投资所支付的现金 | 31,591.75 | 4,425.75 | 4,425.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 524.93 | 9,316.98 | 10,298.30 | 13,583.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | 3,478.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,593.55 | 15,871.52 | 15,672.49 | 17,688.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,524.97 | -12,181.67 | -11,992.71 | -14,119.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,889.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,915.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,563.86 | 67,970.00 | 52,670.00 | 19,057.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,453.47 | 67,970.00 | 52,670.00 | 19,057.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,193.69 | 14,770.00 | 7,770.00 | 170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,286.46 | 4,822.00 | 3,073.99 | 693.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,580.15 | 19,592.00 | 10,843.99 | 863.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,873.32 | 48,378.00 | 41,826.01 | 18,193.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.69 | -9.58 | -0.05 | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,597.71 | 4,693.06 | 7,879.49 | 2,272.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,691.71 | 36,691.71 | 36,691.71 | 36,691.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,289.42 | 41,384.76 | 44,571.20 | 38,964.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,688.23 | -- | 6,914.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,408.91 | -- | 979.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.94 | -- | 758.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,700.57 | -- | 1,300.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.45 | -- | 88.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.02 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,521.59 | -- | 1,849.56 | -- | |
| 投资损失 | 175.72 | -- | -179.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.96 | -- | -27.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,230.25 | -- | -44,743.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,269.46 | -- | 10,791.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,097.40 | -- | 315.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,742.95 | -- | -21,953.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,289.42 | -- | 44,571.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,691.71 | -- | 36,691.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,597.71 | -- | 7,879.49 | -- | |
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