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腾邦退(300178) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,693.68 | 8,527.44 | 9,292.65 | 21,188.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,964.85 | 35,323.71 | 37,300.71 | 36,231.43 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,964.85 | 35,323.71 | 37,300.71 | 36,231.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,602.43 | 44,697.88 | 46,380.14 | 43,642.38 | |
其他应收款(合计) | 291,651.26 | 318,709.12 | 328,501.48 | 333,528.88 | |
应收利息 | 774.14 | 849.27 | 849.27 | 1,080.58 | |
应收股利 | 966.85 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 289,910.27 | -- | 327,652.21 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,682.17 | 1,914.92 | 1,876.73 | 1,975.18 | |
流动资产合计 | 328,594.39 | 409,173.07 | 423,351.72 | 436,566.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 13,036.50 | 13,631.50 | 14,485.00 | 14,485.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,856.11 | 51,541.74 | 51,318.14 | 51,639.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,214.78 | 27,652.67 | 29,205.34 | 30,304.31 | |
固定资产净额 | 29,681.91 | -- | 29,205.34 | -- | |
固定资产清理 | 2,532.87 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,840.74 | 9,847.68 | 10,967.37 | 12,113.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,163.03 | 1,163.03 | 2,070.22 | 2,070.22 | |
长期待摊费用 | 302.49 | 378.35 | 414.40 | 442.21 | |
递延所得税资产 | 27.02 | 1,514.71 | 1,542.00 | 1,535.48 | |
其他非流动资产 | 775.43 | 802.81 | 1,072.87 | 1,248.07 | |
非流动资产合计 | 150,656.23 | 173,972.62 | 178,515.47 | 181,278.21 | |
资产总计 | 479,250.62 | 583,145.69 | 601,867.18 | 617,844.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 269,134.45 | 276,040.71 | 276,666.08 | 277,726.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,254.16 | 26,409.52 | 24,556.40 | 26,511.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 33,254.16 | 26,409.52 | 24,556.40 | 26,511.65 | |
预收款项 | 10,043.45 | -- | -- | 32,216.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,148.51 | 3,475.61 | 3,990.36 | 3,874.37 | |
应交税费 | 3,579.67 | 3,109.77 | 3,137.75 | 3,179.60 | |
其他应付款(合计) | 86,781.87 | 99,721.01 | 91,102.89 | 94,059.22 | |
应付利息 | 51,404.30 | 38,653.27 | 29,190.12 | 21,243.05 | |
应付股利 | 325.02 | 489.01 | 492.31 | 492.31 | |
其他应付款 | 35,052.55 | -- | 61,420.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 32,920.76 | 30,153.15 | 30,684.05 | 30,654.39 | |
其他流动负债 | 1,329.79 | 1,329.79 | 1,329.79 | 1,329.79 | |
流动负债合计 | 440,192.66 | 472,234.69 | 463,883.73 | 469,552.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,600.00 | 4,365.38 | 4,537.77 | 4,539.16 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 13,046.21 | 10,668.23 | 9,099.64 | 5,800.58 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,713.62 | 7,906.99 | 9,237.82 | 10,716.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,359.83 | 22,940.61 | 22,875.22 | 21,055.78 | |
负债合计 | 463,552.49 | 495,175.30 | 486,758.95 | 490,607.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,504.11 | 61,505.74 | 61,579.72 | 61,579.72 | |
资本公积 | 109,611.21 | 109,619.73 | 110,062.13 | 110,062.13 | |
减:库存股 | 2,182.86 | 2,193.06 | 2,709.39 | 2,709.39 | |
其他综合收益 | 17,382.42 | 17,336.43 | 17,720.99 | 17,880.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,756.71 | 9,756.71 | 9,756.71 | 9,756.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -163,453.48 | -101,462.89 | -76,393.92 | -65,706.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,618.11 | 94,562.66 | 120,016.24 | 130,863.31 | |
少数股东权益 | -16,919.98 | -6,592.27 | -4,908.00 | -3,626.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,698.13 | 87,970.39 | 115,108.23 | 127,236.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,250.62 | 583,145.69 | 601,867.18 | 617,844.36 |
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