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腾邦退(300178) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 136,069.00 | 115,956.67 | 110,124.02 | 112,777.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,678.32 | 100,287.16 | 91,812.31 | 69,418.76 | |
应收票据 | 22.72 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 83,655.60 | 100,287.16 | 91,812.31 | 69,418.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 103,507.02 | 111,304.32 | 86,900.29 | 58,378.46 | |
其他应收款(合计) | 71,412.69 | 79,108.71 | 65,816.28 | 25,712.31 | |
应收利息 | 681.97 | -- | 188.78 | 217.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 70,730.72 | 79,108.71 | 65,627.50 | 25,494.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,888.81 | 1,870.59 | 2,289.92 | 1,035.37 | |
流动资产合计 | 658,345.23 | 657,425.80 | 584,306.55 | 517,382.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 260,789.40 | 248,898.35 | 227,363.73 | 250,060.16 | |
可供出售金融资产 | 67,440.14 | 73,440.14 | 73,761.23 | 66,649.37 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 28,019.54 | 28,530.31 | 28,285.45 | 56,552.39 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,933.40 | 3,970.36 | 3,736.59 | -- | |
在建工程 | 3,933.40 | 3,970.36 | 3,736.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,235.59 | 46,976.93 | 43,219.86 | 38,280.46 | |
固定资产净额 | 42,235.59 | 46,976.93 | 43,219.86 | 38,280.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,179.47 | 43,747.76 | 44,362.27 | 24,303.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 58,332.86 | 63,698.63 | 63,698.63 | 18,720.52 | |
长期待摊费用 | 2,033.43 | 1,857.61 | 2,127.06 | 2,214.51 | |
递延所得税资产 | 1,999.62 | 953.70 | 947.27 | 793.79 | |
其他非流动资产 | 13,834.89 | 12,091.06 | 10,141.79 | 10,463.25 | |
非流动资产合计 | 267,008.94 | 275,266.49 | 270,280.15 | 217,977.61 | |
资产总计 | 925,354.17 | 932,692.28 | 854,586.69 | 735,360.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 342,390.60 | 320,944.93 | 254,038.69 | 230,867.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,286.47 | 51,993.16 | 44,008.75 | 34,320.73 | |
应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 45,086.47 | -- | 44,008.75 | 34,320.73 | |
预收款项 | 29,608.61 | 29,785.87 | 27,411.98 | 18,026.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,769.18 | 3,153.01 | 3,087.33 | 3,075.86 | |
应交税费 | 13,013.60 | 12,839.09 | 10,637.11 | 7,092.66 | |
其他应付款(合计) | 68,650.58 | 49,153.72 | 59,995.97 | 26,013.92 | |
应付利息 | 803.80 | -- | 513.69 | 561.35 | |
应付股利 | 125.50 | -- | 595.39 | 70.88 | |
其他应付款 | 67,721.28 | 49,153.72 | 58,886.89 | 25,381.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,000.67 | 19,929.22 | 18,090.61 | 13,123.83 | |
其他流动负债 | 1,330.00 | 1,328.97 | 1,328.71 | 1,329.92 | |
流动负债合计 | 565,849.71 | 538,927.96 | 473,599.14 | 395,850.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,490.59 | 29,057.83 | 28,827.96 | 12,950.07 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,688.35 | 10,749.67 | 10,152.38 | 11,217.28 | |
长期应付款 | 5,688.35 | 10,749.67 | 10,152.38 | 11,217.28 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 108.74 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 19,469.66 | 21,255.06 | 18,112.54 | 14,405.25 | |
其他非流动负债 | -- | 2,967.09 | 2,967.09 | 2,967.09 | |
非流动负债合计 | 38,757.34 | 64,029.65 | 60,059.97 | 41,539.68 | |
负债合计 | 604,607.04 | 602,957.61 | 533,659.12 | 437,389.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,637.99 | 61,650.83 | 61,650.83 | 61,650.83 | |
资本公积 | 110,401.40 | 110,688.00 | 110,624.03 | 111,277.34 | |
减:库存股 | 3,104.70 | 5,757.80 | 5,757.80 | 5,757.80 | |
其他综合收益 | -509.08 | -40.68 | -812.71 | -1,009.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,756.71 | 8,157.71 | 8,157.71 | 8,157.71 | |
一般风险准备 | 4,001.71 | 3,113.74 | 3,113.74 | 3,113.74 | |
未分配利润 | 101,528.42 | 116,631.68 | 109,936.93 | 95,389.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 283,712.46 | 294,443.49 | 286,912.74 | 272,821.28 | |
少数股东权益 | 37,034.67 | 35,291.18 | 34,014.83 | 25,149.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 320,747.13 | 329,734.67 | 320,927.58 | 297,970.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,354.17 | 932,692.28 | 854,586.69 | 735,360.30 |
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