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| 聚龙退(300202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,862.37 | 24,510.20 | 34,602.96 | 46,961.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 58,532.02 | 78,394.17 | 66,539.41 | 52,992.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 337.82 | 3,465.68 | 2,936.91 | 2,361.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 121.03 | 79.51 | 87.84 | 123.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,078.28 | 2,445.68 | 1,970.83 | 2,215.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,177.66 | 17,499.97 | 18,795.05 | 19,039.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 587.52 | 1,504.59 | 2,318.95 | 1,816.87 | |
| 流动资产合计 | 142,696.70 | 127,899.80 | 127,251.94 | 125,509.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 1,530.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 360.21 | 129.39 | 129.39 | 129.39 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,652.30 | 5,824.48 | 4,891.23 | 2,067.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,794.55 | 26,775.02 | 26,735.74 | 21,183.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,931.05 | 2,886.14 | 2,913.39 | 2,873.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 340.99 | 80.85 | 89.41 | 97.97 | |
| 递延所得税资产 | 297.90 | 385.82 | 384.53 | 359.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,166.20 | 865.03 | 1,007.36 | 6,331.00 | |
| 非流动资产合计 | 39,573.20 | 38,476.73 | 36,181.05 | 33,071.60 | |
| 资产总计 | 182,269.90 | 166,376.52 | 163,432.99 | 158,580.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,153.16 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,730.47 | 2,348.92 | 2,119.62 | 2,570.01 | |
| 应付账款 | 14,715.19 | 11,637.51 | 11,148.22 | 14,497.49 | |
| 预收款项 | 115.70 | 60.01 | 49.40 | 178.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 681.53 | 508.34 | 454.33 | 472.73 | |
| 应交税费 | 1,692.63 | 1,863.54 | 2,094.20 | 344.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,495.04 | -- | |
| 其他应付款 | 373.75 | 1,433.73 | 2,482.31 | 501.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.44 | 12.42 | 25.51 | 51.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,371.70 | 23,017.63 | 23,868.62 | 18,614.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,068.19 | 665.95 | 665.95 | 665.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,068.19 | 665.95 | 665.95 | 665.95 | |
| 负债合计 | 23,439.89 | 23,683.58 | 24,534.57 | 19,280.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | |
| 资本公积 | 9,757.10 | 9,757.10 | 9,757.10 | 9,757.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -269.58 | -218.51 | -252.34 | -150.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,880.26 | 9,336.61 | 9,336.61 | 9,336.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,239.83 | 68,637.94 | 64,841.82 | 65,111.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,558.02 | 142,463.54 | 138,633.60 | 139,004.74 | |
| 少数股东权益 | 271.99 | 229.40 | 264.82 | 295.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,830.01 | 142,692.94 | 138,898.41 | 139,300.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,269.90 | 166,376.52 | 163,432.99 | 158,580.96 | |
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