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| 聚龙退(300202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,979.45 | 54,790.47 | 53,669.87 | 82,444.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,454.96 | -- | 92,930.59 | -- | |
| 应收票据 | -- | 3,878.10 | 3,878.10 | 3,878.10 | |
| 应收账款 | 69,454.96 | 94,639.72 | 89,052.49 | 84,053.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,252.09 | 4,765.73 | 4,044.39 | 4,574.47 | |
| 其他应收款(合计) | 2,609.23 | -- | 3,156.28 | -- | |
| 应收利息 | 421.74 | 150.94 | 685.17 | 517.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,187.49 | 5,190.12 | 2,471.10 | 2,504.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,476.40 | 25,597.67 | 25,855.00 | 22,027.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 736.27 | 1,169.93 | 4,041.90 | 4,516.05 | |
| 流动资产合计 | 196,508.40 | 190,182.69 | 183,698.03 | 204,517.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 630.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 187.04 | 277.94 | 277.94 | 277.94 | |
| 长期股权投资 | 20,791.15 | 19,402.75 | 19,367.31 | 16,018.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,366.42 | -- | 235.97 | -- | |
| 在建工程 | 2,366.42 | 235.97 | 235.97 | 235.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,462.52 | -- | 31,921.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,462.52 | 31,559.73 | 31,921.81 | 32,382.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,645.61 | 5,157.29 | 5,268.57 | 5,377.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 731.10 | 477.11 | 348.37 | 307.51 | |
| 递延所得税资产 | 449.41 | 336.80 | 449.87 | 241.42 | |
| 其他非流动资产 | 5,964.29 | 467.12 | 826.91 | 551.09 | |
| 非流动资产合计 | 68,227.55 | 58,444.71 | 59,226.74 | 55,922.80 | |
| 资产总计 | 264,735.94 | 248,627.39 | 242,924.77 | 260,440.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,346.36 | -- | 16,107.89 | -- | |
| 应付票据 | 1,188.97 | 1,372.48 | 1,139.94 | 1,238.50 | |
| 应付账款 | 8,157.40 | 14,034.93 | 14,967.95 | 14,037.65 | |
| 预收款项 | 11,006.59 | 2,916.33 | 1,387.66 | 1,117.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 779.54 | 673.23 | 717.87 | 757.28 | |
| 应交税费 | 2,967.03 | 611.70 | 373.02 | 171.60 | |
| 其他应付款(合计) | 1,720.95 | -- | 428.12 | -- | |
| 应付利息 | 1,545.83 | 883.33 | 220.83 | 2,208.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 175.11 | 1,519.29 | 207.29 | 492.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112.44 | 28.11 | 56.22 | 84.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,932.90 | 22,039.41 | 19,070.78 | 20,107.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,562.03 | 49,533.14 | 49,504.65 | 49,476.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,343.32 | 1,455.76 | 1,455.76 | 1,455.76 | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,905.35 | 50,988.90 | 50,960.40 | 50,932.30 | |
| 负债合计 | 82,838.25 | 73,028.31 | 70,031.19 | 71,039.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | |
| 资本公积 | 13,598.70 | 9,757.10 | 9,757.10 | 9,757.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -307.73 | -227.15 | -306.31 | -261.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,225.05 | 12,815.15 | 12,815.15 | 12,815.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,061.15 | 95,915.52 | 93,174.92 | 109,591.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,527.57 | 173,211.02 | 170,391.26 | 186,852.30 | |
| 少数股东权益 | 3,370.12 | 2,388.07 | 2,502.33 | 2,547.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,897.69 | 175,599.08 | 172,893.58 | 189,400.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,735.94 | 248,627.39 | 242,924.77 | 260,440.08 | |
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