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| 聚龙退(300202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,524.20 | 75,515.80 | 79,090.76 | 39,306.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,356.03 | -- | 64,127.72 | -- | |
| 应收票据 | 3,878.10 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 82,477.93 | 81,600.15 | 64,127.72 | 60,432.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,143.82 | 2,373.42 | 1,204.71 | 3,127.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,296.87 | -- | 1,997.54 | -- | |
| 应收利息 | 328.49 | 41.57 | 134.93 | 213.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 968.37 | 2,328.07 | 1,862.61 | 2,663.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,550.81 | 20,350.36 | 24,178.48 | 22,212.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,429.54 | 788.10 | 1,816.04 | 3,386.47 | |
| 流动资产合计 | 208,301.27 | 182,997.46 | 172,415.25 | 131,341.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 530.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 277.94 | 317.81 | 317.81 | 317.81 | |
| 长期股权投资 | 16,183.42 | 13,307.49 | 13,486.49 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 235.97 | -- | 5,919.25 | -- | |
| 在建工程 | 235.97 | 6,267.13 | 5,919.25 | 5,484.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,796.58 | -- | 27,107.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,796.58 | 26,443.09 | 27,107.45 | 27,361.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,987.76 | 3,547.53 | 2,804.04 | 2,875.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.75 | 386.36 | 416.17 | 407.02 | |
| 递延所得税资产 | 243.98 | 281.76 | 302.56 | 290.33 | |
| 其他非流动资产 | 441.05 | 500.00 | 500.00 | 14,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 56,052.45 | 51,081.17 | 50,883.77 | 50,767.40 | |
| 资产总计 | 264,353.72 | 234,078.63 | 223,299.01 | 182,109.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 240.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,821.92 | -- | 15,019.93 | -- | |
| 应付票据 | 1,674.85 | 1,072.01 | 798.78 | 2,336.13 | |
| 应付账款 | 16,147.07 | 9,678.17 | 14,221.15 | 14,890.71 | |
| 预收款项 | 894.00 | 680.38 | 231.31 | 194.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 859.10 | 691.09 | 695.40 | 605.55 | |
| 应交税费 | 4,300.94 | 2,260.65 | 513.78 | 2,208.77 | |
| 其他应付款(合计) | 2,037.17 | -- | 452.29 | -- | |
| 应付利息 | 1,545.83 | 883.33 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 491.34 | 301.74 | 452.29 | 808.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112.44 | 15.61 | 31.22 | 45.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,025.57 | 15,823.00 | 16,943.93 | 21,089.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,448.84 | 49,421.51 | 49,385.55 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,455.76 | 1,068.19 | 1,068.19 | 1,068.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,904.59 | 50,489.70 | 50,453.74 | 1,068.19 | |
| 负债合计 | 76,930.16 | 66,312.70 | 67,397.67 | 22,157.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | |
| 资本公积 | 9,757.10 | 9,757.10 | 9,757.10 | 9,757.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -283.43 | -308.48 | -316.55 | -365.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,815.15 | 11,880.26 | 11,880.26 | 11,880.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,069.36 | 90,028.15 | 79,210.91 | 83,293.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,308.59 | 166,307.44 | 155,482.13 | 159,516.04 | |
| 少数股东权益 | 2,114.97 | 1,458.49 | 419.21 | 435.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,423.56 | 167,765.93 | 155,901.34 | 159,951.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,353.72 | 234,078.63 | 223,299.01 | 182,109.32 | |
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