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聚龙退(300202) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,067.00 | 10,349.32 | |||
交易性金融资产 | -- | 291.95 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,561.35 | 4,079.03 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,561.35 | 4,079.03 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,477.52 | 1,948.39 | |||
其他应收款(合计) | 4,601.33 | 4,948.34 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | 191.10 | -- | |||
其他应收款 | 4,410.23 | 4,948.34 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,301.62 | 14,893.90 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,019.15 | 1,296.33 | |||
流动资产合计 | 32,203.42 | 38,182.87 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 125.81 | 168.28 | |||
长期股权投资 | 10,912.89 | 10,474.71 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 126.67 | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 24,658.83 | 25,387.60 | |||
固定资产净额 | 24,658.83 | 25,387.60 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 485.71 | 715.52 | |||
无形资产 | 2,478.61 | 2,591.41 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 12.52 | 51.64 | |||
递延所得税资产 | 1,057.16 | 1,181.50 | |||
其他非流动资产 | 2,042.84 | 2,595.28 | |||
非流动资产合计 | 48,414.45 | 54,114.63 | |||
资产总计 | 80,617.87 | 92,297.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,960.00 | 1,960.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,325.07 | 3,203.02 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,325.07 | 3,203.02 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 601.61 | 455.95 | |||
应交税费 | 90.19 | 96.17 | |||
其他应付款(合计) | 6,931.50 | 516.19 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,931.50 | 516.19 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 7.21 | 4.13 | |||
流动负债合计 | 12,141.11 | 6,616.78 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | 293.52 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 4,169.15 | 1,305.13 | |||
递延所得税负债 | 541.49 | 1,074.59 | |||
长期递延收益 | 2,238.17 | 2,462.19 | |||
其他非流动负债 | 2,441.76 | 2,441.76 | |||
非流动负债合计 | 9,390.57 | 7,577.20 | |||
负债合计 | 21,531.68 | 14,193.99 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,950.40 | 54,950.40 | |||
资本公积 | 10,519.09 | 10,508.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -580.68 | -625.38 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 14,634.72 | 14,634.72 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -21,450.52 | -3,083.62 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 58,073.01 | 76,384.98 | |||
少数股东权益 | 1,013.18 | 1,718.53 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,086.19 | 78,103.51 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,617.87 | 92,297.50 |
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