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| 聚龙退(300202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,596.08 | 65,856.66 | 70,666.22 | 84,306.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,600.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,881.97 | 76,517.08 | 73,830.08 | 72,327.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,881.97 | 76,517.08 | 73,830.08 | 72,327.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,953.53 | 2,922.82 | 2,934.19 | 2,586.72 | |
| 其他应收款(合计) | 3,055.39 | 7,975.99 | 6,186.25 | 5,439.97 | |
| 应收利息 | 531.41 | -- | 1,031.55 | 729.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,523.99 | 7,975.99 | 5,154.70 | 4,710.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,090.60 | 23,898.52 | 23,270.23 | 21,910.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,322.93 | 832.01 | 796.95 | 816.02 | |
| 流动资产合计 | 173,900.51 | 180,603.07 | 177,683.93 | 187,387.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,984.58 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 117.98 | 200.09 | 187.04 | 187.04 | |
| 长期股权投资 | 13,866.59 | 25,427.63 | 25,540.26 | 26,108.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,469.89 | 3,334.15 | 3,311.70 | 2,366.42 | |
| 在建工程 | 3,469.89 | 3,334.15 | 3,311.70 | 2,366.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,691.55 | 29,998.21 | 30,453.41 | 30,922.81 | |
| 固定资产净额 | 29,691.55 | 29,998.21 | 30,453.41 | 30,922.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,947.79 | 5,740.55 | 5,797.46 | 5,555.60 | |
| 开发支出 | -- | 285.54 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 498.58 | 471.29 | 543.16 | 634.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,596.67 | 600.10 | 528.21 | 262.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,052.95 | 4,218.04 | 4,282.04 | 682.04 | |
| 非流动资产合计 | 61,226.59 | 70,905.61 | 71,273.28 | 67,349.64 | |
| 资产总计 | 235,127.09 | 251,508.68 | 248,957.21 | 254,737.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,146.26 | 10,254.84 | 10,820.54 | 10,424.87 | |
| 应付票据 | 1,587.11 | -- | 1,742.86 | 1,435.89 | |
| 应付账款 | 9,559.15 | -- | 9,077.69 | 8,988.97 | |
| 预收款项 | 746.04 | 1,070.25 | 1,687.22 | 1,111.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 771.68 | 769.24 | 779.87 | 657.79 | |
| 应交税费 | 852.60 | 1,271.58 | 134.21 | 380.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,983.14 | 1,717.70 | 1,078.96 | 2,721.70 | |
| 应付利息 | 1,545.83 | -- | 460.83 | 2,328.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 437.30 | 1,717.70 | 618.13 | 393.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 28.11 | 56.22 | 84.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,499.72 | 15,111.72 | 14,557.02 | 15,380.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,681.71 | 49,651.16 | 49,621.04 | 49,591.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,643.32 | 1,343.32 | 1,343.32 | 1,343.32 | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 57,325.03 | 56,994.48 | 56,964.36 | 56,934.65 | |
| 负债合计 | 72,824.75 | 72,106.21 | 71,521.38 | 72,315.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | 54,950.40 | |
| 资本公积 | 13,589.52 | 13,618.70 | 13,618.70 | 13,598.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -316.88 | -236.83 | -268.00 | -314.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,225.05 | 13,225.05 | 13,225.05 | 13,225.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,310.21 | 95,186.80 | 93,201.23 | 97,642.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,758.29 | 176,744.11 | 174,727.37 | 179,102.38 | |
| 少数股东权益 | 2,544.05 | 2,658.37 | 2,708.46 | 3,319.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,302.34 | 179,402.48 | 177,435.83 | 182,421.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,127.09 | 251,508.68 | 248,957.21 | 254,737.27 | |
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