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| 同有科技(300302) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,910.57 | 26,262.63 | 31,748.32 | 52,338.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,638.58 | -- | 7,591.83 | -- | |
| 应收票据 | 314.77 | 476.25 | 222.93 | 49.60 | |
| 应收账款 | 13,323.81 | 9,552.57 | 7,368.90 | 5,967.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 575.55 | 244.86 | 113.32 | 140.28 | |
| 其他应收款(合计) | 367.02 | -- | 483.82 | -- | |
| 应收利息 | 196.76 | 154.41 | 242.10 | 260.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 170.26 | 242.77 | 241.72 | 337.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,232.84 | 7,510.50 | 8,331.64 | 9,559.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 760.15 | 25,018.88 | 20,002.25 | -- | |
| 流动资产合计 | 77,484.70 | 69,462.88 | 68,271.17 | 68,653.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,320.83 | -- | 8,501.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,320.83 | 8,368.32 | 8,501.87 | 8,623.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,006.46 | 1,042.34 | 1,051.65 | 1,086.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 627.37 | 689.35 | 757.37 | 763.37 | |
| 递延所得税资产 | 522.61 | 562.94 | 557.00 | 521.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,477.27 | 10,662.95 | 10,867.89 | 10,995.26 | |
| 资产总计 | 87,961.97 | 80,125.83 | 79,139.06 | 79,648.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,692.03 | -- | 8,317.07 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,692.03 | 7,563.26 | 8,317.07 | 4,371.67 | |
| 预收款项 | 126.66 | 554.96 | 678.40 | 8,662.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 545.36 | 267.69 | 338.19 | 332.86 | |
| 应交税费 | 1,272.22 | -277.12 | -39.03 | -750.37 | |
| 其他应付款(合计) | 5,129.36 | -- | 7,128.95 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,129.36 | 7,074.49 | 7,128.95 | 7,082.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,765.63 | 15,183.28 | 16,423.58 | 19,699.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.58 | 149.46 | 147.26 | 145.41 | |
| 长期递延收益 | 1,117.46 | 1,201.83 | 1,286.31 | 1,371.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,200.04 | 1,351.29 | 1,433.57 | 1,516.76 | |
| 负债合计 | 15,965.67 | 16,534.57 | 17,857.15 | 21,215.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,147.00 | 42,147.00 | 42,147.00 | 20,070.00 | |
| 资本公积 | 8,492.00 | 8,374.70 | 8,238.24 | 26,068.45 | |
| 减：库存股 | 4,660.76 | 6,552.00 | 6,552.00 | 6,552.00 | |
| 其他综合收益 | 94.10 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,252.01 | 1,963.63 | 1,963.63 | 1,963.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,671.96 | 17,657.93 | 15,485.05 | 16,882.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,996.30 | 63,591.26 | 61,281.91 | 58,432.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,996.30 | 63,591.26 | 61,281.91 | 58,432.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,961.97 | 80,125.83 | 79,139.06 | 79,648.78 | |
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