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| 同有科技(300302) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,518.01 | 19,460.02 | 17,565.90 | 24,949.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,091.50 | -- | 16,501.90 | -- | |
| 应收票据 | 193.00 | 377.05 | 135.15 | 40.00 | |
| 应收账款 | 15,898.50 | 12,591.43 | 16,366.75 | 16,390.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 228.99 | 30,362.75 | 27,021.47 | 216.91 | |
| 其他应收款(合计) | 266.66 | -- | 293.79 | -- | |
| 应收利息 | 46.11 | 51.67 | 25.10 | 159.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 220.55 | 218.44 | 268.68 | 216.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,427.64 | 9,155.68 | 9,010.98 | 9,014.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460.58 | 1,391.71 | 1,465.90 | 26,229.20 | |
| 流动资产合计 | 49,993.38 | 73,608.74 | 71,859.93 | 77,216.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,725.74 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,691.44 | -- | 8,026.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,691.44 | 7,855.27 | 8,026.30 | 8,128.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,014.74 | 904.57 | 934.78 | 970.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 387.54 | 447.18 | 506.83 | 566.17 | |
| 递延所得税资产 | 402.38 | 487.26 | 516.53 | 551.11 | |
| 其他非流动资产 | 23,750.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,971.84 | 9,694.29 | 9,984.44 | 10,216.32 | |
| 资产总计 | 91,965.22 | 83,303.03 | 81,844.37 | 87,433.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,326.86 | -- | 4,386.35 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,326.86 | 5,376.59 | 4,386.35 | 6,875.05 | |
| 预收款项 | 150.51 | 55.05 | 129.25 | 80.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.05 | 304.46 | 268.75 | 484.85 | |
| 应交税费 | 3,648.91 | 61.30 | 29.20 | 718.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,447.21 | -- | 4,699.14 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,447.21 | 4,685.80 | 4,699.14 | 4,863.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,154.54 | 10,483.21 | 9,512.69 | 13,022.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53.80 | 87.18 | 87.18 | 85.45 | |
| 长期递延收益 | 810.22 | 877.75 | 952.08 | 1,033.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 864.01 | 964.93 | 1,039.26 | 1,118.55 | |
| 负债合计 | 15,018.55 | 11,448.15 | 10,551.95 | 14,141.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,127.00 | 42,127.00 | 42,127.00 | 42,127.00 | |
| 资本公积 | 8,712.81 | 8,714.71 | 8,650.68 | 8,538.62 | |
| 减：库存股 | 2,646.18 | 4,505.14 | 4,505.14 | 4,551.31 | |
| 其他综合收益 | -150.82 | -74.71 | 11.47 | 75.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,635.07 | 3,252.01 | 3,252.01 | 3,252.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,268.80 | 22,341.00 | 21,756.40 | 23,850.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,946.67 | 71,854.88 | 71,292.42 | 73,291.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,946.67 | 71,854.88 | 71,292.42 | 73,291.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,965.22 | 83,303.03 | 81,844.37 | 87,433.00 | |
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