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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,652.73 | 4,498.50 | 41,988.64 | 25,069.02 | 18,234.54 |
| 收到的税费返还 | 878.13 | 478.64 | 2,196.91 | 1,802.81 | 1,358.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.58 | 392.37 | 1,024.30 | 1,009.52 | 867.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,295.43 | 5,369.51 | 45,209.85 | 27,881.35 | 20,460.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,263.73 | 7,182.68 | 17,139.36 | 13,770.75 | 8,849.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,564.73 | 2,919.32 | 12,284.13 | 9,569.84 | 6,407.47 |
| 支付的各项税费 | 962.27 | 283.11 | 5,745.02 | 4,935.61 | 3,543.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,179.12 | 1,614.25 | 3,871.45 | 2,566.70 | 1,705.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,969.85 | 11,999.36 | 39,039.95 | 30,842.91 | 20,505.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,674.41 | -6,629.85 | 6,169.89 | -2,961.56 | -45.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 800.00 | 801.33 | 301.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7.32 | 5.99 | 1.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 807.43 | 807.43 | 303.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,491.33 | 2,547.07 | 10,335.44 | 7,420.66 | 4,829.55 |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | 950.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,768.17 | 1,768.17 | 1,768.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,441.33 | 3,497.07 | 13,703.61 | 10,788.83 | 8,197.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,441.33 | -3,497.07 | -12,896.18 | -9,981.40 | -7,894.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,429.99 | 5,599.99 | 27,183.98 | 21,083.98 | 13,233.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,429.99 | 5,599.99 | 31,183.98 | 25,083.98 | 17,233.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,586.65 | 999.99 | 19,281.28 | 13,997.09 | 9,997.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.89 | 147.74 | 582.60 | 431.71 | 276.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644.54 | 219.60 | 2,497.45 | 2,167.03 | 1,888.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,540.08 | 1,367.33 | 22,361.32 | 16,595.84 | 12,162.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,889.91 | 4,232.66 | 8,822.66 | 8,488.14 | 5,071.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.88 | 3.82 | 37.95 | 70.30 | 84.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,211.95 | -5,890.44 | 2,134.31 | -4,384.51 | -2,783.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,172.19 | 16,172.19 | 14,037.88 | 14,037.88 | 14,037.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,960.24 | 10,281.75 | 16,172.19 | 9,653.36 | 11,254.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,515.24 | -- | -19,015.31 | -- | -4,456.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 596.45 | -- | 9,714.45 | -- | 3,781.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.79 | -- | 1,398.91 | -- | 710.08 |
| 无形资产摊销 | 386.33 | -- | 796.54 | -- | 402.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.01 | -- | 32.14 | -- | 19.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.34 | -- | -0.99 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 541.66 | -- | 847.92 | -- | 398.16 |
| 投资损失 | -814.09 | -- | 5,383.31 | -- | 2,902.66 |
| 递延所得税资产减少 | -137.02 | -- | -62.79 | -- | -1,876.12 |
| 递延所得税负债增加 | -44.82 | -- | -63.60 | -- | -7.21 |
| 存货的减少 | 552.88 | -- | 2,361.10 | -- | 3,037.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,065.43 | -- | 2,376.43 | -- | -3,941.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,033.13 | -- | 1,066.01 | -- | -1,781.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -204.70 | -- | 546.78 | -- | 392.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,674.41 | -- | 6,169.89 | -- | -45.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,960.24 | -- | 16,172.19 | -- | 11,254.28 |
| 现金的期初余额 | 16,172.19 | -- | 14,037.88 | -- | 14,037.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,211.95 | -- | 2,134.31 | -- | -2,783.59 |
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