| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,236.32 | 24,638.55 | 11,546.66 | 5,042.04 |
| 收到的税费返还 | 551.41 | 354.08 | -- | 49.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.73 | 662.32 | 504.62 | 175.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,357.45 | 25,654.95 | 12,051.28 | 5,267.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,855.83 | 20,801.48 | 14,710.15 | 7,088.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,068.83 | 3,634.08 | 2,495.15 | 1,155.49 |
| 支付的各项税费 | 2,326.15 | 2,103.17 | 1,979.92 | 1,243.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.17 | 2,175.33 | 1,399.63 | 605.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,128.99 | 28,714.07 | 20,584.85 | 10,093.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,228.46 | -3,059.12 | -8,533.57 | -4,826.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.51 | 241.51 | 241.51 | 13.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,241.51 | 30,241.51 | 30,241.51 | 5,013.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,493.24 | 23,937.85 | 23,911.03 | 127.78 |
| 投资所支付的现金 | 37,939.50 | 36,450.00 | 33,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,432.74 | 60,387.85 | 56,911.03 | 30,127.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,191.23 | -30,146.34 | -26,669.53 | -25,114.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,088.49 | 2,060.18 | 2,060.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,225.07 | 2,060.18 | 2,060.18 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,225.07 | -2,060.18 | -2,060.18 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.73 | -180.91 | -81.39 | -20.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,389.56 | -35,446.55 | -37,344.67 | -29,961.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,905.57 | 54,905.57 | 54,905.57 | 54,905.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,516.01 | 19,459.02 | 17,560.90 | 24,944.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,082.66 | -- | 1,190.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 132.06 | -- | 257.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 776.50 | -- | 400.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 167.88 | -- | 71.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 239.83 | -- | 120.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -26.81 | -- | -241.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 120.23 | -- | 6.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -28.78 | -- | 4.60 | -- |
| 存货的减少 | -283.07 | -- | -1,855.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,084.60 | -- | -2,743.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 786.45 | -- | -5,992.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 345.87 | -- | 248.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,228.46 | -- | -8,533.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,516.01 | -- | 17,560.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,905.57 | -- | 54,905.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,389.56 | -- | -37,344.67 | -- |
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