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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,061.66 | 21,082.75 | 11,719.17 | 6,263.78 | |
| 收到的税费返还 | 234.69 | 86.43 | 34.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.10 | 730.98 | 548.55 | 124.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,286.45 | 21,900.17 | 12,301.82 | 6,388.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,721.37 | 16,448.25 | 10,685.82 | 5,746.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,303.22 | 3,393.66 | 2,367.11 | 1,181.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,614.22 | 1,723.93 | 918.50 | 661.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.55 | 1,670.30 | 1,052.44 | 455.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,222.36 | 23,236.14 | 15,023.87 | 8,044.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,064.09 | -1,335.97 | -2,722.05 | -1,656.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 0.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.99 | 0.45 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,567.34 | 1,021.66 | 758.48 | 423.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,567.34 | 1,021.66 | 758.48 | 423.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,566.35 | -1,021.21 | -758.48 | -423.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,552.00 | 402.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,552.00 | 402.48 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.80 | 388.80 | 388.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388.80 | 388.80 | 388.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,163.20 | 13.68 | -388.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,660.94 | -2,343.50 | -3,869.33 | -2,079.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,248.97 | 30,248.97 | 30,248.97 | 30,248.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,909.90 | 27,905.47 | 26,379.64 | 28,169.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,589.69 | -- | 1,382.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -298.03 | -- | 163.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.72 | -- | 318.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.07 | -- | 65.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.12 | -- | 38.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.77 | -- | -17.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.17 | -- | 43.23 | -- | |
| 存货的减少 | -3,815.98 | -- | -165.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,272.68 | -- | -1,007.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,733.98 | -- | -3,637.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 655.56 | -- | 93.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,064.09 | -- | -2,722.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,909.90 | -- | 26,379.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,248.97 | -- | 30,248.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,660.94 | -- | -3,869.33 | -- | |
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