报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,624.79 | 32,892.95 | 18,203.24 | 11,231.24 |
收到的税费返还 | 544.64 | 317.23 | 19.39 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.86 | 744.27 | 219.54 | 76.88 |
经营活动现金流入小计 | 44,060.28 | 33,954.45 | 18,442.16 | 11,308.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,803.92 | 26,733.94 | 18,643.45 | 9,514.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,694.90 | 4,996.24 | 3,147.13 | 1,409.84 |
支付的各项税费 | 1,513.81 | 1,269.74 | 756.97 | 503.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,155.28 | 6,563.43 | 5,705.02 | 3,676.91 |
经营活动现金流出小计 | 47,167.92 | 39,563.35 | 28,252.56 | 15,105.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,107.64 | -5,608.90 | -9,810.40 | -3,797.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.05 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 972.32 | 995.87 | 946.43 | 71.35 |
投资所支付的现金 | 2,775.50 | 2,010.50 | 1,010.50 | 1,010.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,734.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,481.82 | 3,006.37 | 1,956.93 | 1,081.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,481.82 | -3,006.32 | -1,956.93 | -1,081.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 664.90 | 664.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 664.90 | 664.90 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 831.74 | 831.74 | 831.74 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.51 | 40.57 | 40.57 | 40.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,784.26 | 872.31 | 872.31 | 40.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119.36 | -207.42 | -872.31 | -40.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.62 | 21.15 | -10.72 | -127.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,622.21 | -8,801.48 | -12,650.36 | -5,047.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,516.01 | 25,516.01 | 25,516.01 | 25,516.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,893.80 | 16,714.52 | 12,865.65 | 20,468.66 |
附注 |
净利润 | 2,021.94 | -- | 1,806.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 261.95 | -- | 428.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 691.33 | -- | 341.63 | -- |
无形资产摊销 | 380.53 | -- | 146.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 90.00 | -- | 10.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -34.44 | -- | -43.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -308.57 | -- | -104.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -15.48 | -- | -7.74 | -- |
存货的减少 | -203.45 | -- | 718.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,702.48 | -- | -8,820.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,036.30 | -- | -4,635.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 747.33 | -- | 349.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,107.64 | -- | -9,810.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,893.80 | -- | 12,865.65 | -- |
现金的期初余额 | 25,516.01 | -- | 25,516.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,622.21 | -- | -12,650.36 | -- |