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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,845.59 | 18,115.18 | 13,287.07 | 5,888.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.14 | 1,152.94 | 451.39 | 960.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,931.73 | 19,268.12 | 13,738.46 | 6,853.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,253.83 | 13,303.70 | 9,869.86 | 4,914.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,855.87 | 5,115.19 | 4,373.88 | 1,534.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,487.51 | 2,177.28 | 1,721.21 | 1,322.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.21 | 4,188.69 | 1,212.80 | 1,598.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,364.42 | 24,784.85 | 17,177.75 | 9,370.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,432.69 | -5,516.73 | -3,439.29 | -2,516.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.81 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.87 | 0.81 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,573.05 | 1,630.32 | 297.37 | 101.93 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,573.05 | 2,130.32 | 597.37 | 101.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,572.18 | -2,129.51 | -597.12 | -101.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,760.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,802.05 | 2,802.05 | 1,536.88 | 1,494.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,562.04 | 24,562.04 | 23,296.88 | 1,494.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,062.83 | 6,519.44 | 4,750.00 | 4,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,550.00 | 1,307.70 | 1,051.04 | 299.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.29 | 445.24 | 303.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,069.12 | 8,272.39 | 6,104.56 | 4,649.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,492.93 | 16,289.66 | 17,192.32 | -3,154.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.26 | -3.40 | 0.91 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,568.32 | 8,640.01 | 13,156.83 | -5,772.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,578.99 | 13,578.99 | 13,578.99 | 13,578.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,147.31 | 22,219.00 | 26,735.82 | 7,806.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,728.31 | -- | 707.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.24 | -- | -305.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.38 | -- | 395.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.37 | -- | 386.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.87 | -- | 78.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.67 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,557.95 | -- | 773.08 | -- | |
| 投资损失 | -304.44 | -- | -526.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.76 | -- | -396.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.56 | -- | -35.45 | -- | |
| 存货的减少 | -3,566.52 | -- | -3,145.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,003.86 | -- | 3,037.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 350.83 | -- | -4,409.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,432.69 | -- | -3,439.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,147.31 | -- | 26,735.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,578.99 | -- | 13,578.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,568.32 | -- | 13,156.83 | -- | |
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