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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,913.88 | 30,762.58 | 21,761.09 | 11,283.76 | |
| 收到的税费返还 | 324.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.69 | 2,350.83 | 1,678.32 | 3,234.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,127.20 | 33,113.41 | 23,439.40 | 14,517.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,880.15 | 16,360.73 | 11,748.15 | 7,443.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,280.65 | 7,108.32 | 4,689.08 | 2,288.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,714.48 | 2,285.14 | 1,740.67 | 1,488.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,304.24 | 4,821.99 | 3,303.59 | 1,180.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,179.51 | 30,576.18 | 21,481.50 | 12,400.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,947.68 | 2,537.23 | 1,957.91 | 2,117.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 950.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,843.73 | 1,843.73 | 243.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,816.17 | 2,859.90 | 2,859.79 | 243.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,300.30 | 2,316.04 | 2,069.50 | 1,674.83 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,470.30 | 10,486.04 | 9,239.50 | 8,674.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,654.12 | -7,626.14 | -6,379.70 | -8,431.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,863.70 | 3,863.70 | 3,863.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,682.07 | 2,823.99 | 2,823.99 | 2,823.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,555.77 | 6,697.69 | 6,697.69 | 2,823.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,973.51 | 3,479.39 | 2,795.06 | 1,494.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,392.23 | 1,173.31 | 944.57 | 219.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,484.37 | 733.88 | 586.39 | 79.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,850.11 | 5,386.58 | 4,326.03 | 1,792.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,294.35 | 1,311.11 | 2,371.66 | 1,031.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.50 | -5.80 | -1.66 | 13.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 971.71 | -3,783.60 | -2,051.80 | -5,268.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,147.31 | 18,147.31 | 18,147.31 | 18,147.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,119.02 | 14,363.71 | 16,095.51 | 12,878.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,207.74 | -- | -863.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,794.64 | -- | 214.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,180.91 | -- | 502.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 880.46 | -- | 414.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.59 | -- | 243.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.18 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,084.83 | -- | 520.20 | -- | |
| 投资损失 | 1,969.11 | -- | 367.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,689.86 | -- | -856.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.81 | -- | -33.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,595.08 | -- | -2,072.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,315.62 | -- | 4,855.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 824.93 | -- | -1,588.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 678.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,947.68 | -- | 1,957.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,119.02 | -- | 16,095.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,147.31 | -- | 18,147.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 971.71 | -- | -2,051.80 | -- | |
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