报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,647.89 | 27,219.47 | 10,662.95 | 5,030.61 |
收到的税费返还 | 1,424.32 | 687.02 | 530.54 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.51 | 606.80 | 232.65 | 155.61 |
经营活动现金流入小计 | 41,007.72 | 28,513.29 | 11,426.14 | 5,186.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,959.00 | 16,507.01 | 12,650.33 | 8,545.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,408.14 | 7,513.26 | 5,195.91 | 2,242.82 |
支付的各项税费 | 3,792.32 | 2,209.39 | 1,791.63 | 1,153.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,661.79 | 2,576.27 | 1,575.08 | 885.34 |
经营活动现金流出小计 | 42,821.25 | 28,805.93 | 21,212.95 | 12,826.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,813.53 | -292.64 | -9,786.81 | -7,640.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 2.77 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,262.25 | 2,262.25 | 1,768.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,265.02 | 2,265.02 | 1,768.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,304.66 | 5,615.50 | 1,881.43 | 1,417.37 |
投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 494.08 | 494.08 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,998.74 | 6,109.58 | 1,881.43 | 1,417.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,733.72 | -3,844.56 | -113.26 | -1,417.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 675.92 | 675.92 | 675.92 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,795.23 | 10,061.48 | 6,135.30 | 1,937.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,471.15 | 10,737.40 | 6,811.22 | 1,937.35 |
偿还债务支付的现金 | 11,365.96 | 4,643.31 | 4,145.36 | 2,145.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 686.87 | 521.63 | 357.32 | 186.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,071.87 | 2,587.56 | 2,558.57 | 145.77 |
筹资活动现金流出小计 | 15,124.69 | 7,752.50 | 7,061.25 | 2,477.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,346.45 | 2,984.89 | -250.02 | -539.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.65 | 160.25 | 61.10 | -5.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,081.14 | -992.05 | -10,088.99 | -9,603.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,119.02 | 19,119.02 | 19,119.02 | 19,127.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,037.88 | 18,126.97 | 9,030.03 | 9,523.47 |
附注 |
净利润 | -2,020.97 | -- | 279.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,597.44 | -- | 2,169.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,373.10 | -- | 666.63 | -- |
无形资产摊销 | 860.17 | -- | 414.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 24.78 | -- | 9.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 956.41 | -- | 521.56 | -- |
投资损失 | 3,898.88 | -- | 947.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -935.06 | -- | -565.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -62.39 | -- | -31.24 | -- |
存货的减少 | -1,033.66 | -- | -344.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,828.47 | -- | -14,617.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | 627.39 | -- | 20.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -131.95 | -- | 312.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,813.53 | -- | -9,786.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,037.88 | -- | 9,030.03 | -- |
现金的期初余额 | 19,119.02 | -- | 19,119.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,081.14 | -- | -10,088.99 | -- |