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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,390.11 | 25,004.57 | 18,125.25 | 10,442.35 | |
| 收到的税费返还 | 6.08 | 1.80 | 74.64 | 74.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.36 | 912.03 | 458.88 | 1,028.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,305.55 | 25,918.40 | 18,658.76 | 11,545.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,015.87 | 18,677.52 | 14,306.22 | 9,778.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,167.57 | 5,142.69 | 2,896.71 | 1,695.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,621.42 | 1,063.92 | 683.84 | 441.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,090.45 | 3,540.23 | 2,022.70 | 871.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,895.31 | 28,424.35 | 19,909.48 | 12,786.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,589.76 | -2,505.95 | -1,250.72 | -1,240.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 0.35 | 0.21 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.42 | 0.35 | 0.21 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 613.97 | 587.29 | 421.78 | 143.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,402.44 | 22,402.44 | 22,402.44 | 6,232.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,055.41 | 23,028.73 | 22,863.21 | 6,375.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,053.98 | -23,028.38 | -22,863.01 | -6,375.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,469.49 | 20,171.06 | 18,670.00 | 4,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,469.49 | 20,171.06 | 18,670.00 | 4,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 717.39 | 458.58 | 221.31 | 60.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.26 | 329.01 | 308.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,152.65 | 787.59 | 529.61 | 60.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,316.85 | 19,383.47 | 18,140.39 | 4,289.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.09 | -2.91 | -34.81 | -55.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,314.81 | -6,153.78 | -6,008.15 | -3,382.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,893.80 | 15,893.80 | 15,893.80 | 15,893.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,578.99 | 9,740.02 | 9,885.65 | 12,511.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,122.22 | -- | 575.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 935.62 | -- | -21.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 808.95 | -- | 385.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.94 | -- | 291.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.47 | -- | 44.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,114.51 | -- | 254.72 | -- | |
| 投资损失 | -161.93 | -- | -61.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,089.30 | -- | -475.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.70 | -- | -26.64 | -- | |
| 存货的减少 | -1,031.52 | -- | -1,580.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,331.12 | -- | -9,760.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,963.17 | -- | 9,784.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -663.07 | -- | -661.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,589.76 | -- | -1,250.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,578.99 | -- | 9,885.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,893.80 | -- | 15,893.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,314.81 | -- | -6,008.15 | -- | |
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