报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,578.38 | 19,334.70 | 11,400.55 | 6,359.37 |
收到的税费返还 | 2,305.95 | 1,232.18 | 1,232.18 | 407.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.18 | 558.96 | 325.12 | 100.76 |
经营活动现金流入小计 | 40,605.50 | 21,125.83 | 12,957.85 | 6,867.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,693.36 | 20,529.09 | 14,377.43 | 11,628.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,516.21 | 3,449.04 | 2,309.47 | 1,276.99 |
支付的各项税费 | 7,533.61 | 5,769.28 | 4,932.83 | 3,743.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.76 | 1,937.55 | 1,279.54 | 613.63 |
经营活动现金流出小计 | 47,564.93 | 31,684.96 | 22,899.27 | 17,263.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,959.43 | -10,559.13 | -9,941.42 | -10,395.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 245.69 | 158.44 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,245.69 | 20,158.44 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304.66 | 274.59 | 248.17 | 176.13 |
投资所支付的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,000.00 | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,304.66 | 45,274.59 | 20,248.17 | 176.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.98 | -25,116.14 | -20,248.17 | -176.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.04 | 972.00 | 972.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.98 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,080.02 | 972.00 | 972.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,080.02 | -972.00 | -972.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.09 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,004.33 | -36,647.27 | -31,161.59 | -10,571.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,909.90 | 62,909.90 | 62,909.90 | 62,909.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,905.57 | 26,262.63 | 31,748.32 | 52,338.33 |
附注 |
净利润 | 12,876.12 | -- | 4,403.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 173.67 | -- | -103.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 774.83 | -- | 383.00 | -- |
无形资产摊销 | 142.05 | -- | 70.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 195.61 | -- | 65.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 0.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -245.69 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 17.34 | -- | -17.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -61.25 | -- | 3.44 | -- |
存货的减少 | 318.54 | -- | -618.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,180.26 | -- | 2,681.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17,729.87 | -- | -17,324.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 758.94 | -- | 513.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,959.43 | -- | -9,941.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,905.57 | -- | 31,748.32 | -- |
现金的期初余额 | 62,909.90 | -- | 62,909.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,004.33 | -- | -31,161.59 | -- |