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| 同有科技(300302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,988.64 | 25,069.02 | 18,234.54 | 12,163.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,196.91 | 1,802.81 | 1,358.51 | 955.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.30 | 1,009.52 | 867.41 | 362.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,209.85 | 27,881.35 | 20,460.45 | 13,480.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,139.36 | 13,770.75 | 8,849.07 | 5,413.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,284.13 | 9,569.84 | 6,407.47 | 3,696.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,745.02 | 4,935.61 | 3,543.71 | 2,635.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.45 | 2,566.70 | 1,705.69 | 956.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,039.95 | 30,842.91 | 20,505.94 | 12,701.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,169.89 | -2,961.56 | -45.49 | 779.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 801.33 | 301.33 | 101.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.32 | 5.99 | 1.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 807.43 | 807.43 | 303.37 | 101.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,335.44 | 7,420.66 | 4,829.55 | 1,646.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,768.17 | 1,768.17 | 1,768.17 | 1,768.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,703.61 | 10,788.83 | 8,197.72 | 4,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,896.18 | -9,981.40 | -7,894.35 | -3,913.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,183.98 | 21,083.98 | 13,233.98 | 3,023.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,183.98 | 25,083.98 | 17,233.98 | 3,023.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,281.28 | 13,997.09 | 9,997.09 | 577.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 582.60 | 431.71 | 276.59 | 168.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,497.45 | 2,167.03 | 1,888.71 | 203.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,361.32 | 16,595.84 | 12,162.39 | 949.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,822.66 | 8,488.14 | 5,071.59 | 2,074.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.95 | 70.30 | 84.65 | -30.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,134.31 | -4,384.51 | -2,783.59 | -1,089.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,037.88 | 14,037.88 | 14,037.88 | 14,037.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,172.19 | 9,653.36 | 11,254.28 | 12,948.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,015.31 | -- | -4,456.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,714.45 | -- | 3,781.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,398.91 | -- | 710.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.54 | -- | 402.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.14 | -- | 19.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.34 | -- | -0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 847.92 | -- | 398.16 | -- | |
| 投资损失 | 5,383.31 | -- | 2,902.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.79 | -- | -1,876.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.60 | -- | -7.21 | -- | |
| 存货的减少 | 2,361.10 | -- | 3,037.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,376.43 | -- | -3,941.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,066.01 | -- | -1,781.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 546.78 | -- | 392.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,169.89 | -- | -45.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,172.19 | -- | 11,254.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,037.88 | -- | 14,037.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,134.31 | -- | -2,783.59 | -- | |
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