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云意电气(300304) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,222.66 | 11,715.12 | 13,750.75 | 59,236.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,583.04 | -- | 27,064.74 | -- | |
应收票据 | 10,822.92 | 11,916.62 | 10,554.31 | 9,513.13 | |
应收账款 | 18,760.11 | 16,280.90 | 16,510.43 | 16,460.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 223.72 | 1,036.45 | 534.24 | 669.77 | |
其他应收款(合计) | 81.00 | -- | 50.48 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 81.00 | 96.62 | 50.48 | 42.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,580.16 | 13,531.36 | 13,561.44 | 13,468.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 54,938.32 | 77,154.29 | 72,177.73 | 27,130.64 | |
流动资产合计 | 135,628.90 | 131,731.36 | 127,139.38 | 126,521.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 6,875.50 | 6,841.94 | 6,865.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,066.34 | 159.12 | 167.12 | 134.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,415.29 | -- | 4,897.71 | -- | |
在建工程 | 6,415.29 | 5,782.52 | 4,897.71 | 3,579.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,201.61 | -- | 49,926.70 | -- | |
固定资产净额 | 50,201.61 | 49,411.90 | 49,926.70 | 50,697.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,644.13 | 3,678.73 | 3,684.14 | 3,723.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,521.56 | 1,521.56 | 1,521.56 | 1,521.56 | |
长期待摊费用 | 586.95 | 600.36 | 615.63 | 631.32 | |
递延所得税资产 | 2,062.94 | 1,641.16 | 1,661.63 | 1,424.12 | |
其他非流动资产 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | |
非流动资产合计 | 71,587.59 | 69,759.62 | 69,405.21 | 68,666.03 | |
资产总计 | 207,216.49 | 201,490.98 | 196,544.59 | 195,187.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,539.18 | -- | 15,984.93 | -- | |
应付票据 | 5,048.82 | 5,257.67 | 6,730.34 | 9,537.75 | |
应付账款 | 10,490.35 | 9,419.67 | 9,254.59 | 9,371.82 | |
预收款项 | 282.39 | 256.40 | 283.40 | 218.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,527.38 | 1,363.84 | 1,171.77 | 1,225.65 | |
应交税费 | 921.51 | 281.88 | 809.02 | 867.73 | |
其他应付款(合计) | 92.72 | -- | 1,117.23 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 92.72 | 1,185.94 | 1,117.23 | 1,066.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,477.22 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,840.39 | 17,765.39 | 19,366.34 | 22,288.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,813.69 | 3,912.95 | 4,061.59 | 4,210.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,813.69 | 3,912.95 | 4,061.59 | 4,210.23 | |
负债合计 | 26,654.09 | 21,678.34 | 23,427.94 | 26,498.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,229.12 | 87,229.12 | 86,195.12 | 86,195.12 | |
资本公积 | 36,878.75 | 35,710.88 | 32,278.03 | 32,167.21 | |
减:库存股 | 4,477.22 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,952.45 | 5,660.96 | 5,660.96 | 5,660.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,768.26 | 42,007.63 | 39,698.80 | 35,385.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 171,351.36 | 170,608.59 | 163,832.91 | 159,409.27 | |
少数股东权益 | 9,211.05 | 9,204.06 | 9,283.75 | 9,279.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,562.41 | 179,812.64 | 173,116.66 | 168,688.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,216.49 | 201,490.98 | 196,544.59 | 195,187.77 |
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