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| 云意电气(300304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,032.43 | 11,875.59 | 8,699.76 | 45,546.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,481.18 | 32,247.21 | 28,663.22 | 31,157.40 | |
| 应收票据 | 10,693.25 | 10,338.50 | 8,417.73 | 10,085.64 | |
| 应收账款 | 23,787.93 | 21,908.71 | 20,245.49 | 21,071.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 557.95 | 468.83 | 363.93 | 316.08 | |
| 其他应收款(合计) | 82.97 | 55.82 | 36.58 | 37.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82.97 | 55.82 | 36.58 | 37.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,901.71 | 14,301.38 | 13,392.17 | 13,046.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,865.73 | 84,719.66 | 88,019.17 | 46,445.44 | |
| 流动资产合计 | 149,921.97 | 143,668.49 | 139,174.83 | 136,550.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,108.41 | 7,136.01 | 7,109.28 | 7,115.50 | |
| 投资性房地产 | 3,863.24 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,703.22 | 8,212.91 | 8,885.88 | 7,633.27 | |
| 在建工程 | 4,703.22 | 8,212.91 | 8,885.88 | 7,633.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,692.85 | 49,021.78 | 48,467.04 | 49,808.12 | |
| 固定资产净额 | 49,692.85 | 49,021.78 | 48,467.04 | 49,808.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,487.15 | 3,555.20 | 3,567.06 | 3,605.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,066.69 | 1,521.56 | 1,521.56 | 1,521.56 | |
| 长期待摊费用 | 528.11 | 1,125.63 | 555.99 | 571.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,827.01 | 2,571.58 | 2,427.61 | 2,141.91 | |
| 其他非流动资产 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | |
| 非流动资产合计 | 72,365.45 | 73,233.45 | 72,623.20 | 72,485.96 | |
| 资产总计 | 222,287.42 | 216,901.94 | 211,798.03 | 209,036.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,423.95 | 16,499.48 | 15,502.55 | 14,924.15 | |
| 应付票据 | 6,251.16 | -- | 5,011.57 | 4,752.01 | |
| 应付账款 | 12,172.79 | -- | 10,490.98 | 10,172.14 | |
| 预收款项 | 258.55 | 357.40 | 282.36 | 233.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,123.28 | 1,161.60 | 1,022.05 | 1,015.81 | |
| 应交税费 | 555.97 | 573.25 | 777.27 | 421.46 | |
| 其他应付款(合计) | 345.28 | 105.63 | 91.26 | 100.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 345.28 | 105.63 | 91.26 | 100.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,653.46 | 4,477.22 | 4,477.22 | 4,525.55 | |
| 流动负债合计 | 24,360.49 | 23,174.58 | 22,152.71 | 21,221.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,213.93 | 3,364.02 | 3,513.91 | 3,615.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,278.08 | 3,364.02 | 3,513.91 | 3,615.47 | |
| 负债合计 | 27,638.56 | 26,538.61 | 25,666.62 | 24,836.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,216.32 | 87,229.12 | 87,229.12 | 87,229.12 | |
| 资本公积 | 38,610.44 | 39,300.51 | 38,614.99 | 37,746.87 | |
| 减：库存股 | 2,653.46 | 4,477.22 | 4,477.22 | 4,477.22 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,214.73 | 6,952.45 | 6,952.45 | 6,952.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,350.12 | 52,190.02 | 48,673.46 | 47,615.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,738.15 | 181,194.89 | 176,992.80 | 175,066.57 | |
| 少数股东权益 | 8,910.70 | 9,168.44 | 9,138.60 | 9,132.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,648.85 | 190,363.33 | 186,131.40 | 184,199.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,287.42 | 216,901.94 | 211,798.03 | 209,036.03 | |
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