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| 云意电气(300304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,753.82 | 32,344.83 | 36,952.30 | 37,318.23 | |
| 交易性金融资产 | 99,600.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,357.87 | 32,621.02 | 36,905.97 | 35,491.55 | |
| 应收票据 | 190.00 | 10,184.42 | 12,058.51 | 9,728.56 | |
| 应收账款 | 26,167.87 | 22,436.60 | 24,847.47 | 25,762.99 | |
| 应收款项融资 | 10,759.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.66 | 605.80 | 558.86 | 510.16 | |
| 其他应收款(合计) | 173.09 | 56.42 | 134.09 | 102.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173.09 | -- | 134.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,923.87 | 17,741.89 | 15,943.57 | 15,458.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,116.95 | 101,051.73 | 91,949.74 | 87,415.38 | |
| 流动资产合计 | 194,105.95 | 184,421.69 | 182,444.54 | 176,296.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,450.86 | 3,371.12 | 3,392.23 | 6,814.48 | |
| 投资性房地产 | 3,581.23 | 3,705.75 | 3,757.78 | 3,808.45 | |
| 在建工程(合计) | 6,509.52 | 6,383.20 | 10,291.26 | 6,567.14 | |
| 在建工程 | 6,509.52 | -- | 10,291.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,328.28 | 52,068.81 | 47,593.56 | 48,249.85 | |
| 固定资产净额 | 53,328.28 | -- | 47,593.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,422.84 | 3,383.61 | 3,401.35 | 3,442.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 551.74 | 1,066.69 | 1,066.69 | 1,066.69 | |
| 长期待摊费用 | 476.24 | 464.58 | 525.20 | 499.88 | |
| 递延所得税资产 | 841.74 | 2,328.52 | 2,116.69 | 1,930.52 | |
| 其他非流动资产 | 179.71 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | |
| 非流动资产合计 | 72,342.16 | 72,861.05 | 72,233.54 | 72,467.94 | |
| 资产总计 | 266,448.11 | 257,282.75 | 254,678.08 | 248,764.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,034.57 | 28,000.00 | 28,500.00 | 24,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,920.01 | 19,327.58 | 19,282.81 | 18,205.79 | |
| 应付票据 | 6,603.42 | 6,754.10 | 7,425.92 | -- | |
| 应付账款 | 16,316.59 | 12,573.48 | 11,856.89 | -- | |
| 预收款项 | 570.47 | 361.96 | 288.59 | 182.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,573.63 | 2,132.08 | 1,964.94 | 1,300.44 | |
| 应交税费 | 411.53 | 472.20 | 275.94 | 132.01 | |
| 其他应付款(合计) | 196.08 | 212.05 | 278.30 | 342.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 196.08 | -- | 278.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,336.11 | 2,653.46 | |
| 流动负债合计 | 54,706.29 | 50,505.87 | 51,926.70 | 47,317.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | |
| 递延所得税负债 | 761.39 | 110.19 | 49.09 | 46.79 | |
| 长期递延收益 | 4,589.98 | 3,834.00 | 4,076.92 | 3,746.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,369.52 | 3,962.33 | 4,144.15 | 3,811.52 | |
| 负债合计 | 60,075.80 | 54,468.19 | 56,070.84 | 51,128.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,603.60 | 86,603.60 | 86,909.96 | 87,216.32 | |
| 资本公积 | 37,476.54 | 37,424.02 | 37,847.36 | 38,734.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,336.11 | 2,653.46 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,568.85 | 8,214.73 | 8,214.73 | 8,214.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,242.30 | 61,754.11 | 58,056.92 | 57,089.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,891.30 | 193,996.47 | 189,692.86 | 188,601.69 | |
| 少数股东权益 | 8,481.01 | 8,818.08 | 8,914.37 | 9,033.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,372.31 | 202,814.55 | 198,607.23 | 197,635.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,448.11 | 257,282.75 | 254,678.08 | 248,764.22 | |
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