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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,946.67 | 76,907.98 | 60,131.73 | 28,036.19 | 85,349.99 |
| 收到的税费返还 | 3,665.02 | 2,655.51 | 1,584.29 | 808.53 | 5,161.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,527.77 | 11,885.88 | 7,022.53 | 5,908.34 | 7,286.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,139.45 | 91,449.37 | 68,738.56 | 34,753.07 | 97,798.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,530.82 | 69,639.02 | 48,156.19 | 24,830.20 | 51,469.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,417.48 | 16,583.25 | 10,171.51 | 6,063.74 | 18,573.67 |
| 支付的各项税费 | 7,211.82 | 4,427.30 | 2,826.92 | 893.21 | 4,503.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,758.16 | 6,268.96 | 5,006.91 | 2,020.55 | 13,925.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,918.28 | 96,918.53 | 66,161.52 | 33,807.69 | 88,472.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,221.17 | -5,469.16 | 2,577.03 | 945.38 | 9,325.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,621.18 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,957.81 | 2,668.86 | 1,913.35 | 774.86 | 3,744.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.21 | 1,522.45 | 6.00 | 6.00 | 69.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,500.64 | 86,715.86 | 62,213.93 | 37,510.57 | 140,842.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,118.83 | 90,907.17 | 64,133.27 | 38,291.42 | 144,656.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,015.06 | 11,224.25 | 5,781.30 | 1,449.63 | 7,863.27 |
| 投资所支付的现金 | 78.41 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 78.41 | 78.41 | 78.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,200.64 | 58,200.64 | 41,500.00 | 8,000.00 | 96,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,294.11 | 69,503.31 | 47,359.71 | 9,528.04 | 104,013.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,824.72 | 21,403.86 | 16,773.56 | 28,763.38 | 40,643.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 889.85 | 829.85 | 603.09 | -- | 1,503.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 4,400.00 | 9,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,881.00 | 29,449.77 | 20,918.25 | 13,385.04 | 23,261.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,170.85 | 35,679.62 | 26,921.34 | 17,785.04 | 34,365.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 5,400.00 | 1,000.00 | -- | 14,143.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,470.96 | 3,678.82 | 3,535.79 | 133.24 | 4,103.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.00 | 189.00 | -- | -- | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,236.57 | 3,698.78 | 30.16 | 15.08 | 6,347.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,607.52 | 12,777.59 | 4,565.95 | 148.33 | 24,594.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563.33 | 22,902.03 | 22,355.38 | 17,636.71 | 9,770.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.40 | 229.16 | 565.73 | -16.96 | 523.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,918.62 | 39,065.88 | 42,271.71 | 47,328.51 | 60,262.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,226.09 | 69,226.09 | 69,226.09 | 69,226.09 | 8,963.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,144.71 | 108,291.97 | 111,497.80 | 116,554.60 | 69,226.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,793.79 | -- | 17,272.14 | -- | 13,939.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,169.66 | -- | 1,061.07 | -- | 2,205.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,513.90 | -- | 2,246.16 | -- | 7,530.82 |
| 无形资产摊销 | 195.73 | -- | 70.23 | -- | 205.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 242.15 | -- | 91.24 | -- | 149.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | 2.44 | -- | 48.86 |
| 固定资产报废损失 | 12.67 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,140.19 | -- | -2,149.43 | -- | 6,474.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -122.83 | -- | -263.40 | -- | -256.78 |
| 投资损失 | -7,869.75 | -- | -3,417.40 | -- | -5,507.13 |
| 递延所得税资产减少 | 219.16 | -- | 318.89 | -- | -576.14 |
| 递延所得税负债增加 | -198.94 | -- | 420.90 | -- | -297.16 |
| 存货的减少 | -3,097.54 | -- | 194.24 | -- | -8,555.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,869.96 | -- | -16,711.61 | -- | -24,683.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,884.24 | -- | 3,056.95 | -- | 17,741.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 111.07 | -- | 331.55 | -- | 845.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,221.17 | -- | 2,577.03 | -- | 9,325.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,144.71 | -- | 111,497.80 | -- | 69,226.09 |
| 现金的期初余额 | 69,226.09 | -- | 69,226.09 | -- | 8,963.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,918.62 | -- | 42,271.71 | -- | 60,262.13 |
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