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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,691.67 | 37,304.04 | 24,108.91 | 9,733.23 | |
| 收到的税费返还 | 90.89 | 86.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.00 | 2,618.43 | 2,347.24 | 636.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,492.56 | 40,008.56 | 26,456.15 | 10,369.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,468.44 | 21,750.42 | 14,909.31 | 6,150.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,257.51 | 5,282.40 | 3,487.58 | 1,972.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,467.92 | 2,435.62 | 1,599.41 | 549.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,066.65 | 2,899.00 | 1,721.70 | 749.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,260.52 | 32,367.44 | 21,718.00 | 9,422.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,232.04 | 7,641.12 | 4,738.15 | 947.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.59 | 144.89 | 13.30 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,660.00 | 2,250.00 | 750.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,010.37 | 2,394.89 | 763.30 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,301.26 | 10,732.23 | 5,746.83 | 987.61 | |
| 投资所支付的现金 | 260.50 | 2,000.60 | 125.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,921.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,545.33 | 31,000.00 | 21,384.10 | 384.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,028.15 | 43,732.83 | 27,256.43 | 1,371.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,017.78 | -41,337.94 | -26,493.13 | -1,365.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,060.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,088.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,148.52 | 53,700.00 | 53,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,536.59 | 4,536.59 | 4,536.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,253.94 | 126.98 | 126.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,790.53 | 4,663.57 | 4,663.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,357.99 | 49,036.43 | 49,036.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.63 | 19.66 | 11.76 | -13.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,698.89 | 15,359.28 | 27,293.21 | -431.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,501.81 | 48,501.81 | 48,501.81 | 48,571.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,200.70 | 63,861.09 | 75,795.02 | 48,140.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,955.36 | -- | 6,461.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.63 | -- | 20.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,544.13 | -- | 1,646.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.40 | -- | 53.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -126.63 | -- | -11.76 | -- | |
| 投资损失 | -330.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.47 | -- | -155.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,849.33 | -- | 61.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,769.55 | -- | -3,098.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,773.07 | -- | -241.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,232.04 | -- | 4,738.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,200.70 | -- | 75,795.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,501.81 | -- | 48,501.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,698.89 | -- | 27,293.21 | -- | |
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