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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,349.99 | 81,001.94 | 46,420.34 | 23,203.21 | |
| 收到的税费返还 | 5,161.16 | 1,966.39 | 1,236.91 | 865.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.91 | 4,694.94 | 2,933.16 | 1,480.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,798.05 | 87,663.27 | 50,590.41 | 25,548.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,469.99 | 49,659.52 | 31,992.20 | 16,098.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,573.67 | 13,996.98 | 8,822.13 | 5,367.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,503.95 | 3,844.52 | 2,426.64 | 1,003.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,925.32 | 3,658.63 | 1,822.29 | 778.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,472.92 | 71,159.65 | 45,063.26 | 23,246.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,325.13 | 16,503.62 | 5,527.15 | 2,302.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,744.93 | 1,748.71 | 1,054.57 | 355.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.20 | 2,494.44 | 2,487.83 | 2,483.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,842.51 | 121,788.89 | 75,088.89 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,656.64 | 126,032.04 | 78,631.29 | 16,839.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,863.27 | 8,356.96 | 4,768.79 | 4,565.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,150.00 | 114,150.00 | 76,900.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,013.27 | 122,506.96 | 81,668.79 | 15,565.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,643.37 | 3,525.08 | -3,037.50 | 1,273.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,503.87 | 1,503.87 | 1,124.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 7,100.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,261.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,365.51 | 8,603.87 | 4,624.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,143.94 | 8,679.45 | 2,536.95 | 1,536.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,103.22 | 3,978.17 | 3,998.01 | 65.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 392.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,347.72 | 6,302.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,594.88 | 18,960.21 | 6,534.96 | 1,601.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,770.63 | -10,356.34 | -1,910.95 | -1,601.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.00 | 125.50 | 226.79 | -58.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,262.13 | 9,797.86 | 805.49 | 1,915.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,963.96 | 8,963.96 | 8,963.96 | 8,963.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,226.09 | 18,761.82 | 9,769.45 | 10,879.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,939.94 | -- | 7,458.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,205.45 | -- | -211.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,530.82 | -- | 3,841.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.55 | -- | 88.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.49 | -- | 24.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.86 | -- | 38.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,474.14 | -- | 5,013.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -256.78 | -- | -183.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,507.13 | -- | -2,900.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.14 | -- | -34.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.16 | -- | -686.15 | -- | |
| 存货的减少 | -8,555.17 | -- | -4,465.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,683.59 | -- | 2,271.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,741.26 | -- | -5,364.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 845.13 | -- | 592.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,325.13 | -- | 5,527.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,226.09 | -- | 9,769.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,963.96 | -- | 8,963.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,262.13 | -- | 805.49 | -- | |
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