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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,031.38 | 35,861.87 | 24,133.57 | 10,875.83 | |
| 收到的税费返还 | 248.28 | 9.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.74 | 2,500.43 | 2,494.58 | 2,470.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,666.40 | 38,371.49 | 26,628.15 | 13,346.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,518.63 | 20,713.67 | 14,563.98 | 7,986.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,919.43 | 4,525.96 | 3,085.63 | 1,864.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,003.33 | 2,356.88 | 1,717.96 | 1,013.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.73 | 2,447.39 | 2,317.63 | 1,485.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,360.11 | 30,043.90 | 21,685.19 | 12,350.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,306.29 | 8,327.59 | 4,942.96 | 996.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.03 | 450.03 | 450.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.09 | 9.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,785.20 | 16,785.20 | 16,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,802.23 | 17,244.32 | 16,659.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,797.13 | 7,912.48 | 3,028.22 | 1,458.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 370.10 | 300.40 | 25.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,877.13 | 8,282.58 | 3,328.62 | 1,483.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,925.10 | 8,961.74 | 13,330.50 | -1,483.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.05 | 199.42 | 30.79 | 34.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,262.45 | 13,488.75 | 14,304.25 | -452.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,239.36 | 25,239.36 | 25,239.36 | 25,239.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,501.81 | 38,728.11 | 39,543.61 | 24,786.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,978.30 | -- | 4,709.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,686.96 | -- | 168.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,192.40 | -- | 1,059.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.69 | -- | 42.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.13 | -- | -7.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.05 | -- | -30.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,008.03 | -- | -450.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.29 | -- | -61.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,017.82 | -- | 2,130.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,081.19 | -- | -1,905.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 859.81 | -- | -713.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,306.29 | -- | 4,942.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,501.81 | -- | 39,543.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,239.36 | -- | 25,239.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,262.45 | -- | 14,304.25 | -- | |
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