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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,664.10 | 37,497.14 | |||
| 收到的税费返还 | 2,659.45 | 1,223.40 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,192.18 | 5,102.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 89,515.73 | 43,822.80 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,234.79 | 27,660.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,742.08 | 7,820.54 | |||
| 支付的各项税费 | 5,284.01 | 2,471.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,938.91 | 3,314.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 82,199.79 | 41,266.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,315.94 | 2,556.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,558.69 | 880.07 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.92 | 0.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,800.00 | 15,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,370.60 | 15,880.37 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,446.93 | 3,608.66 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,446.93 | 3,608.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,923.67 | 12,271.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 697.37 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,902.45 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,599.82 | 10,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,191.81 | 15.17 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.36 | 8,849.91 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,092.17 | 8,865.07 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507.65 | 1,134.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.85 | -14.80 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,789.11 | 15,947.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,144.71 | 103,068.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,933.82 | 119,015.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,840.86 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 981.87 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,708.99 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 105.57 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 121.07 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.01 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.15 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 590.72 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 28.98 | -- | |||
| 投资损失 | -1,558.58 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 26.25 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -244.02 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,817.53 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,978.50 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,928.09 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -472.01 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,315.94 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 117,933.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 102,144.71 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,789.11 | -- | |||
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