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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,266.17 | 43,440.18 | 29,532.56 | 15,421.67 | |
| 收到的税费返还 | 348.54 | 334.83 | 288.50 | 50.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.68 | 4,101.93 | 4,080.08 | 594.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,115.39 | 47,876.94 | 33,901.14 | 16,067.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,438.64 | 28,105.93 | 18,953.13 | 8,317.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,986.33 | 6,859.91 | 4,749.38 | 3,417.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,265.46 | 3,447.68 | 2,395.69 | 1,141.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.02 | 2,540.88 | 1,795.73 | 827.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,370.45 | 40,954.41 | 27,893.93 | 13,704.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,744.94 | 6,922.53 | 6,007.21 | 2,362.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,488.45 | 750.29 | 584.27 | 372.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.32 | 38.19 | 6.41 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,765.33 | 69,697.83 | 54,028.83 | 20,798.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,303.09 | 70,486.31 | 54,619.50 | 21,171.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,271.39 | 9,671.06 | 7,160.16 | 3,026.78 | |
| 投资所支付的现金 | 6,865.00 | 6,865.00 | 6,865.00 | 6,865.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,942.00 | 120,369.00 | 100,939.00 | 25,319.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,078.39 | 136,905.06 | 114,964.16 | 35,210.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,775.30 | -66,418.75 | -60,344.65 | -14,039.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,477.22 | 4,477.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.82 | 110.82 | 110.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,638.04 | 4,588.04 | 110.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,268.29 | 2,268.29 | 2,268.29 | 2,268.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,961.56 | 4,964.39 | 4,961.56 | 4,961.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,229.85 | 7,232.68 | 7,229.85 | 7,229.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,591.81 | -2,644.64 | -7,119.03 | -7,229.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.86 | -419.11 | -212.47 | -50.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,023.03 | -62,559.98 | -61,668.94 | -18,956.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,200.70 | 74,200.70 | 74,200.70 | 74,200.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,177.66 | 11,640.72 | 12,531.75 | 55,243.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,043.06 | -- | 7,754.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.10 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,419.20 | -- | 2,214.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.87 | -- | 78.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.31 | -- | 30.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.70 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.86 | -- | -2,877.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,554.95 | -- | -588.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.38 | -- | -360.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -260.07 | -- | 45.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,212.98 | -- | 3,073.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 900.14 | -- | -3,369.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,107.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,744.94 | -- | 6,007.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,177.66 | -- | 12,531.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,200.70 | -- | 74,200.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,023.03 | -- | -61,668.94 | -- | |
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