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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,404.51 | 47,702.20 | 33,121.97 | 14,213.47 | |
| 收到的税费返还 | 230.37 | 279.74 | 258.90 | 11.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.33 | 320.53 | 185.76 | 67.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,730.21 | 48,302.47 | 33,566.62 | 14,292.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,512.25 | 27,429.91 | 17,654.66 | 9,020.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,561.19 | 7,115.11 | 4,832.03 | 2,715.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,354.83 | 3,545.56 | 2,513.28 | 1,386.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.10 | 2,336.26 | 1,287.87 | 636.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,372.36 | 40,426.83 | 26,287.84 | 13,760.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,357.85 | 7,875.64 | 7,278.79 | 532.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,779.43 | 2,878.53 | 2,131.38 | 748.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.68 | 25.23 | 25.23 | 13.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,998.00 | 118,264.67 | 79,896.23 | 32,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,809.11 | 121,168.42 | 82,052.84 | 33,351.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,057.45 | 3,701.93 | 2,104.19 | 1,328.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,230.00 | 148,430.00 | 113,060.00 | 24,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,287.45 | 152,131.93 | 115,164.19 | 25,368.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,521.67 | -30,963.51 | -33,111.35 | 7,983.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,616.87 | 2,616.87 | 2,616.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,671.91 | 2,616.87 | 2,616.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671.91 | -2,616.87 | -2,616.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.47 | 74.67 | -86.91 | -240.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,257.07 | -25,630.07 | -28,536.34 | 8,276.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,177.66 | 37,177.66 | 37,177.66 | 37,177.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,434.73 | 11,547.59 | 8,641.32 | 45,454.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,189.85 | -- | 6,449.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,124.52 | -- | 104.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,434.78 | -- | 2,237.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.29 | -- | 77.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.86 | -- | 30.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -4.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -49.47 | -- | 86.91 | -- | |
| 投资损失 | -4,821.51 | -- | -2,174.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 235.94 | -- | -364.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,970.54 | -- | 187.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,941.93 | -- | 138.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,165.61 | -- | -1,204.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,694.75 | -- | 1,714.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,357.85 | -- | 7,278.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,434.73 | -- | 8,641.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,177.66 | -- | 37,177.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,257.07 | -- | -28,536.34 | -- | |
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