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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,275.40 | 50,779.62 | 30,836.43 | 14,188.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,201.12 | 2,063.96 | 1,275.39 | 599.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,053.19 | 2,452.18 | 1,779.68 | 1,397.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,529.71 | 55,295.76 | 33,891.49 | 16,186.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,587.25 | 28,687.75 | 17,992.28 | 9,038.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,804.64 | 8,599.56 | 6,004.32 | 3,502.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,437.35 | 3,003.78 | 2,092.38 | 1,195.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,027.09 | 2,586.68 | 1,621.13 | 584.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,856.34 | 42,877.77 | 27,710.11 | 14,321.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,673.37 | 12,417.99 | 6,181.38 | 1,864.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,281.92 | 3,281.92 | 3,281.92 | 135.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,154.09 | 4,312.41 | 2,570.88 | 853.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.30 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,575.00 | 41,587.74 | 13,700.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,121.61 | 49,198.07 | 19,568.80 | 5,488.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,070.52 | 7,738.41 | 6,173.29 | 1,860.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,075.00 | 102,100.00 | 65,200.00 | 51,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,145.52 | 109,838.41 | 71,373.29 | 53,060.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,023.91 | -60,640.35 | -51,804.49 | -47,572.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36.00 | 136.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36.00 | 136.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,500.00 | 30,500.00 | 28,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,253.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,789.20 | 30,636.00 | 28,600.00 | 24,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,795.97 | 3,479.67 | 3,134.23 | 186.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.50 | 101.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,775.47 | 2,625.47 | 1,317.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,071.44 | 8,605.14 | 4,451.58 | 186.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,717.76 | 22,030.86 | 24,148.42 | 24,413.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.77 | 101.60 | -7.75 | -103.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,584.01 | -26,089.90 | -21,482.44 | -21,396.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,434.73 | 58,434.73 | 58,434.73 | 58,472.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,850.73 | 32,344.83 | 36,952.30 | 37,075.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,355.73 | -- | 6,278.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,605.84 | -- | 317.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,471.29 | -- | 2,491.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.00 | -- | 82.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.87 | -- | 56.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.66 | -- | -7.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,063.77 | -- | 474.44 | -- | |
| 投资损失 | -7,375.32 | -- | -2,136.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 985.26 | -- | -289.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 715.39 | -- | 3.09 | -- | |
| 存货的减少 | -5,175.06 | -- | -1,316.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,080.83 | -- | -472.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,947.38 | -- | 452.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 958.03 | -- | 247.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,673.37 | -- | 6,181.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,850.73 | -- | 36,952.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,434.73 | -- | 58,434.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,584.01 | -- | -21,482.44 | -- | |
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