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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,184.25 | 70,696.80 | 41,586.71 | 20,840.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,186.14 | 2,645.64 | 2,121.86 | 842.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.46 | 5,775.72 | 5,482.88 | 106.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,254.85 | 79,118.16 | 49,191.46 | 21,789.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,868.92 | 39,132.38 | 29,335.63 | 14,843.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,504.17 | 12,176.72 | 7,802.45 | 4,723.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,561.86 | 4,066.59 | 2,724.70 | 1,424.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.47 | 3,616.99 | 1,829.73 | 682.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,607.42 | 58,992.68 | 41,692.51 | 21,674.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,647.43 | 20,125.49 | 7,498.94 | 115.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,134.30 | 7,315.82 | 6,226.73 | 1,444.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.92 | 18.90 | 58.23 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,978.00 | 99,354.60 | 74,319.07 | 28,034.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,282.22 | 106,689.32 | 80,604.03 | 29,480.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,403.58 | 3,897.52 | 1,717.53 | 1,357.53 | |
| 投资所支付的现金 | 457.88 | 457.88 | 457.88 | 457.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 614.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,470.67 | 111,635.67 | 70,400.07 | 43,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,946.51 | 115,991.07 | 72,575.48 | 45,015.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,664.28 | -9,301.75 | 8,028.56 | -15,535.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.94 | 35.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.94 | 35.94 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,496.92 | 29,496.92 | 25,074.82 | 23,013.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,095.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,628.03 | 29,532.86 | 25,074.82 | 23,013.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,379.97 | 35,205.20 | 13,035.35 | 4,567.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,041.74 | 3,979.30 | 3,729.40 | 201.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.00 | 238.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,171.71 | 49,934.50 | 27,514.75 | 9,769.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,543.68 | -20,401.64 | -2,439.93 | 13,243.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.31 | -84.47 | -66.72 | -53.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,745.85 | -9,662.37 | 13,020.85 | -2,229.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,709.81 | 13,709.81 | 13,709.81 | 13,709.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,963.96 | 4,047.44 | 26,730.66 | 11,480.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,683.41 | -- | 15,931.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,450.61 | -- | 469.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,172.94 | -- | 3,259.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.14 | -- | 95.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.32 | -- | 24.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.46 | -- | 59.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 576.87 | -- | -2,538.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 948.20 | -- | 553.53 | -- | |
| 投资损失 | -12,038.71 | -- | -6,038.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.26 | -- | -83.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 726.72 | -- | 640.82 | -- | |
| 存货的减少 | -11,876.63 | -- | -6,604.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -946.27 | -- | -914.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,491.67 | -- | 1,932.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,100.07 | -- | 709.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,647.43 | -- | 7,498.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,963.96 | -- | 26,730.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,709.81 | -- | 13,709.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,745.85 | -- | 13,020.85 | -- | |
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