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| 云意电气(300304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,345.62 | 52,840.51 | 33,142.11 | 14,797.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,945.27 | 1,281.60 | 1,027.64 | 505.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,230.45 | 2,439.76 | 1,845.98 | 1,144.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,521.34 | 56,561.87 | 36,015.73 | 16,447.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,156.38 | 30,559.22 | 18,445.69 | 7,350.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,514.27 | 9,947.90 | 6,406.28 | 3,667.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,685.74 | 3,174.07 | 1,918.89 | 1,006.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,422.42 | 2,094.20 | 1,421.71 | 461.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,778.81 | 45,775.39 | 28,192.56 | 12,484.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,742.53 | 10,786.49 | 7,823.17 | 3,962.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94.90 | 94.90 | 36.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,744.05 | 4,435.91 | 3,251.49 | 971.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.78 | 11.35 | 9.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 36.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,132.00 | 76,432.00 | 40,634.94 | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,255.73 | 80,974.16 | 43,932.12 | 19,808.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,024.23 | 4,145.23 | 1,393.17 | 488.71 | |
| 投资所支付的现金 | 27,110.62 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,739.89 | 99,517.00 | 47,267.00 | 27,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,874.74 | 103,767.23 | 48,765.17 | 28,139.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,619.01 | -22,793.07 | -4,833.05 | -8,331.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.50 | 76.75 | 25.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.50 | 76.75 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,401.19 | 27,366.62 | 17,551.70 | 4,909.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,476.45 | 10,750.00 | 10,750.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,979.14 | 38,193.37 | 28,327.20 | 9,909.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,481.19 | 38,131.19 | 25,000.00 | 16,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,538.61 | 3,361.18 | 3,149.67 | 361.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.00 | 133.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,019.80 | 41,492.37 | 28,149.67 | 16,861.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,040.65 | -3,299.00 | 177.53 | -6,951.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.78 | -60.07 | 83.89 | 65.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,140.92 | -15,365.64 | 3,251.53 | -11,255.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,850.73 | 34,850.73 | 34,850.73 | 34,850.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,709.81 | 19,485.08 | 38,102.26 | 23,595.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,474.60 | -- | 6,282.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,667.28 | -- | 602.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,386.41 | -- | 3,250.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.39 | -- | 91.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.89 | -- | 25.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,391.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,021.67 | -- | 333.94 | -- | |
| 投资损失 | -8,510.92 | -- | -3,212.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.53 | -- | -146.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 551.43 | -- | -100.74 | -- | |
| 存货的减少 | -5,093.28 | -- | -576.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,451.40 | -- | 993.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,694.53 | -- | 278.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,742.53 | -- | 7,823.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,709.81 | -- | 38,102.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,850.73 | -- | 34,850.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,140.92 | -- | 3,251.53 | -- | |
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