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| 云意电气(300304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,335.48 | 20,042.98 | 39,061.80 | 23,780.23 | |
| 交易性金融资产 | 108,480.19 | 122,685.00 | 106,232.05 | 108,451.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,391.18 | 28,928.32 | 26,498.14 | 24,569.80 | |
| 应收票据 | 649.80 | 492.20 | 1,028.43 | 477.85 | |
| 应收账款 | 31,741.38 | 28,436.12 | 25,469.71 | 24,091.95 | |
| 应收款项融资 | 12,500.44 | 11,180.91 | 9,582.78 | 10,920.03 | |
| 预付款项 | 871.15 | 1,018.08 | 715.07 | 375.99 | |
| 其他应收款(合计) | 77.02 | 122.71 | 140.46 | 199.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77.02 | -- | 140.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,138.72 | 20,061.44 | 19,399.89 | 19,353.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,674.59 | 1,454.23 | 1,555.64 | 1,832.36 | |
| 流动资产合计 | 195,558.76 | 205,493.66 | 203,185.83 | 189,481.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,217.72 | 3,457.24 | 3,412.24 | 3,432.34 | |
| 投资性房地产 | 6,662.78 | 6,674.87 | 3,469.05 | 3,525.14 | |
| 在建工程(合计) | 1,414.14 | 8,221.07 | 6,606.89 | 6,481.76 | |
| 在建工程 | 1,414.14 | -- | 6,606.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,174.26 | 47,649.17 | 50,849.46 | 51,782.47 | |
| 固定资产净额 | 51,174.26 | -- | 50,849.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,676.62 | 2,723.77 | 3,376.99 | 3,391.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 551.74 | |
| 长期待摊费用 | 408.35 | 420.80 | 450.31 | 463.27 | |
| 递延所得税资产 | 728.21 | 1,005.01 | 988.06 | 917.18 | |
| 其他非流动资产 | 8,024.26 | 94.37 | 140.77 | 179.71 | |
| 非流动资产合计 | 94,385.66 | 70,246.30 | 69,293.77 | 70,725.23 | |
| 资产总计 | 289,944.42 | 275,739.96 | 272,479.60 | 260,206.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,937.99 | 28,020.00 | 31,328.98 | 21,444.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,890.16 | 22,546.15 | 21,151.78 | 21,259.40 | |
| 应付票据 | 19,899.08 | 7,978.56 | 7,814.17 | 6,837.52 | |
| 应付账款 | 17,991.08 | 14,567.59 | 13,337.61 | 14,421.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 456.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,430.36 | 2,414.58 | 2,551.44 | 1,676.08 | |
| 应交税费 | 573.80 | 984.45 | 903.64 | 272.65 | |
| 其他应付款(合计) | 174.03 | 303.21 | 345.37 | 209.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 174.03 | -- | 345.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 46.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,980.15 | 55,086.22 | 56,794.60 | 45,319.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | |
| 递延所得税负债 | 1,312.82 | 656.92 | 660.65 | 759.79 | |
| 长期递延收益 | 5,566.02 | 5,004.70 | 5,206.60 | 5,196.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,896.98 | 5,679.76 | 5,885.40 | 5,974.84 | |
| 负债合计 | 65,877.12 | 60,765.98 | 62,679.99 | 51,293.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,603.60 | 86,603.60 | 86,603.60 | 86,603.60 | |
| 资本公积 | 37,413.58 | 37,488.08 | 37,488.08 | 37,476.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,037.59 | 9,568.85 | 9,568.85 | 9,568.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,936.14 | 72,922.62 | 67,931.37 | 66,834.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,990.91 | 206,583.16 | 201,591.91 | 200,483.85 | |
| 少数股东权益 | 9,076.39 | 8,390.82 | 8,207.70 | 8,429.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,067.30 | 214,973.98 | 209,799.61 | 208,912.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,944.42 | 275,739.96 | 272,479.60 | 260,206.94 | |
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