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| 慈星股份(300307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,531.64 | 168,066.72 | 201,445.06 | 200,020.08 | |
| 交易性金融资产 | 182.61 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,035.14 | 1,388.80 | 518.78 | 1,142.06 | |
| 应收账款 | 38,142.69 | 42,710.86 | 38,720.70 | 29,455.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,082.05 | 4,205.80 | 5,234.28 | 5,150.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 359.79 | 841.18 | 1,085.44 | 1,222.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,037.28 | 19,356.65 | 22,349.69 | 27,155.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,235.59 | 52,453.12 | 54,957.52 | 58,318.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,040.80 | 4,594.66 | 4,728.98 | 4,151.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,704.25 | 9,370.69 | 682.07 | 650.57 | |
| 流动资产合计 | 303,351.85 | 302,988.47 | 329,722.53 | 327,266.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,133.49 | 2,380.41 | 2,483.86 | 3,817.00 | |
| 长期股权投资 | 963.75 | 1,018.56 | 1,033.77 | 1,082.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,760.04 | 54,478.12 | 51,352.98 | 51,301.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,236.31 | 21,870.62 | 22,192.51 | 23,006.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,172.27 | 17,991.27 | 18,043.66 | 18,094.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.54 | 2,383.81 | 844.93 | 16.54 | |
| 长期待摊费用 | 122.19 | 184.81 | 230.52 | 326.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,725.03 | 2,422.65 | 2,435.02 | 2,456.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,230.55 | 4,380.55 | 4,704.55 | 2,730.55 | |
| 非流动资产合计 | 106,360.16 | 107,110.80 | 103,321.81 | 102,832.42 | |
| 资产总计 | 409,712.01 | 410,099.27 | 433,044.34 | 430,098.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 25,065.76 | 25,797.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,469.00 | 6,116.40 | 9,521.17 | 9,262.69 | |
| 预收款项 | 6,366.14 | 6,357.09 | 6,724.18 | 7,301.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,414.83 | 1,608.06 | 1,070.37 | 1,450.32 | |
| 应交税费 | 1,610.39 | 2,675.09 | 1,030.68 | 810.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 529.14 | 1,677.01 | 1,042.13 | 528.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 627.19 | 671.34 | 720.47 | 841.78 | |
| 流动负债合计 | 21,016.68 | 19,105.00 | 45,174.76 | 45,992.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,066.36 | 1,684.99 | 2,848.42 | 4,428.59 | |
| 递延所得税负债 | 91.67 | 167.11 | 154.24 | 172.32 | |
| 长期递延收益 | 763.60 | 776.05 | 788.50 | 800.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,921.63 | 2,628.15 | 3,791.16 | 5,401.85 | |
| 负债合计 | 22,938.31 | 21,733.16 | 48,965.92 | 51,393.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | |
| 资本公积 | 192,787.60 | 192,787.60 | 192,787.60 | 192,787.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 337.83 | 333.30 | 392.62 | 269.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,044.96 | 18,673.60 | 18,673.60 | 18,673.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,691.30 | 94,564.44 | 91,235.17 | 86,601.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 385,061.69 | 386,558.93 | 383,288.99 | 378,531.71 | |
| 少数股东权益 | 1,712.02 | 1,807.18 | 789.44 | 173.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,773.70 | 388,366.11 | 384,078.42 | 378,704.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,712.01 | 410,099.27 | 433,044.34 | 430,098.62 | |
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