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| 慈星股份(300307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,592.30 | 51,174.45 | 45,455.97 | 44,699.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,078.12 | 87,081.96 | 83,041.09 | 60,099.42 | |
| 应收票据 | 1,009.88 | 932.97 | 1,153.00 | 664.26 | |
| 应收账款 | 72,068.24 | 86,148.99 | 81,888.08 | 59,435.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,690.76 | 6,794.60 | 4,559.29 | 2,349.24 | |
| 其他应收款(合计) | 3,884.10 | 4,835.41 | 6,755.92 | 9,246.10 | |
| 应收利息 | 45.48 | -- | 293.10 | 155.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,838.62 | 4,835.41 | 6,462.82 | 9,090.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,177.74 | 73,466.58 | 69,212.83 | 67,928.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,646.13 | 3,626.04 | 5,093.72 | 5,333.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,281.65 | 93,978.08 | 102,482.72 | 128,791.29 | |
| 流动资产合计 | 331,350.80 | 320,957.11 | 316,601.54 | 318,447.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 330.16 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,223.29 | 1,425.28 | 1,394.91 | 2,195.41 | |
| 长期股权投资 | 949.97 | 1,024.51 | 1,083.06 | 1,145.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 471.34 | 12,119.75 | 11,282.31 | 13,751.36 | |
| 在建工程 | 471.34 | 12,119.75 | 11,282.31 | 13,751.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,310.63 | 86,203.48 | 86,079.44 | 86,059.13 | |
| 固定资产净额 | 103,310.63 | 86,203.48 | 86,079.44 | 86,059.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,726.73 | 19,026.80 | 19,140.97 | 19,380.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,710.53 | 86,185.01 | 86,185.01 | 86,185.01 | |
| 长期待摊费用 | 886.01 | 344.65 | 104.15 | 55.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,820.44 | 3,824.21 | 3,752.80 | 3,475.15 | |
| 其他非流动资产 | 184.14 | 2,499.30 | 2,496.60 | 2,486.75 | |
| 非流动资产合计 | 217,613.25 | 212,652.99 | 211,519.24 | 214,734.24 | |
| 资产总计 | 548,964.05 | 533,610.10 | 528,120.78 | 533,181.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,500.00 | 22,589.43 | 22,507.76 | 23,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,121.49 | 52,215.82 | 49,804.80 | 35,488.98 | |
| 应付票据 | 13,433.52 | -- | 10,253.24 | 6,328.88 | |
| 应付账款 | 29,687.97 | -- | 39,551.56 | 29,160.10 | |
| 预收款项 | 9,595.90 | 9,901.91 | 9,529.17 | 8,699.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,166.32 | 5,005.79 | 5,085.34 | 4,188.28 | |
| 应交税费 | 5,073.14 | 4,422.46 | 5,639.55 | 4,879.74 | |
| 其他应付款(合计) | 1,715.72 | 1,495.68 | 1,272.32 | 994.13 | |
| 应付利息 | 38.90 | -- | 28.04 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,676.81 | 1,495.68 | 1,244.28 | 994.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,315.79 | -- | -- | 14,210.53 | |
| 其他流动负债 | 2,026.57 | 2,121.80 | 1,969.81 | 938.36 | |
| 流动负债合计 | 141,514.93 | 97,752.89 | 95,808.74 | 92,699.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 0.13 | 0.22 | 0.39 | |
| 递延所得税负债 | 6.82 | 55.48 | 36.52 | 21.59 | |
| 长期递延收益 | 877.01 | 682.71 | 718.08 | 754.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | 26,315.79 | 26,315.79 | 26,315.79 | |
| 非流动负债合计 | 883.84 | 27,054.10 | 27,070.60 | 27,091.92 | |
| 负债合计 | 142,398.76 | 124,807.00 | 122,879.35 | 119,791.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | |
| 资本公积 | 192,510.41 | 192,510.41 | 192,510.41 | 192,510.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,293.92 | 2,445.11 | 1,086.39 | -599.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,115.71 | 22,672.42 | 22,672.42 | 22,672.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,617.12 | 108,621.12 | 106,644.01 | 117,085.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,737.16 | 406,449.06 | 403,113.23 | 411,868.40 | |
| 少数股东权益 | 1,828.12 | 2,354.04 | 2,128.20 | 1,521.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,565.29 | 408,803.10 | 405,241.43 | 413,389.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,964.05 | 533,610.10 | 528,120.78 | 533,181.51 | |
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