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| 慈星股份(300307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,459.83 | 46,452.38 | 59,543.70 | 57,892.25 | |
| 交易性金融资产 | 6,560.56 | -- | 3,090.00 | 8,192.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,857.77 | 87,485.81 | 77,644.16 | 57,688.82 | |
| 应收票据 | 90.25 | 4,045.75 | 42.75 | 64.21 | |
| 应收账款 | 67,767.52 | 83,440.06 | 77,601.41 | 57,624.61 | |
| 应收款项融资 | 997.85 | 3,151.76 | 3,199.57 | 2,314.52 | |
| 预付款项 | 1,929.73 | 4,628.97 | 2,437.08 | 5,564.33 | |
| 其他应收款(合计) | 8,328.18 | 4,122.71 | 4,145.18 | 7,781.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,328.18 | -- | 4,145.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,364.37 | 84,020.44 | 71,206.98 | 69,098.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,099.53 | 3,260.00 | 3,641.76 | 4,026.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,252.19 | 3,839.27 | 4,114.30 | 4,880.88 | |
| 流动资产合计 | 230,469.40 | 238,692.37 | 229,503.96 | 219,577.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,814.71 | 2,313.71 | 2,951.63 | 3,741.47 | |
| 长期股权投资 | 15,843.82 | 15,182.16 | 15,464.65 | 15,423.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 241.81 | 361.40 | 453.07 | 547.99 | |
| 在建工程 | 241.81 | -- | 453.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,038.93 | 104,307.81 | 106,055.68 | 107,796.78 | |
| 固定资产净额 | 102,038.93 | -- | 106,055.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 710.73 | 1,268.92 | 1,379.52 | -- | |
| 无形资产 | 18,125.00 | 18,218.56 | 18,316.74 | 18,453.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,883.37 | 2,263.59 | 2,578.25 | 2,997.79 | |
| 递延所得税资产 | 6,416.64 | 4,683.92 | 4,711.10 | 4,653.66 | |
| 其他非流动资产 | 1.98 | 89.33 | 89.33 | 207.51 | |
| 非流动资产合计 | 174,982.34 | 150,235.10 | 153,545.66 | 155,368.08 | |
| 资产总计 | 405,451.73 | 388,927.47 | 383,049.61 | 374,945.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,052.79 | 15,005.12 | 19,508.71 | 29,587.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,282.85 | 84,100.09 | 72,094.89 | 56,294.65 | |
| 应付票据 | 28,463.38 | 30,804.18 | 23,140.16 | 13,536.84 | |
| 应付账款 | 39,819.48 | 53,295.91 | 48,954.73 | 42,757.81 | |
| 预收款项 | 1,012.77 | 173.00 | 422.29 | 209.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,574.18 | 2,415.99 | 2,503.46 | 2,227.36 | |
| 应交税费 | 8,116.52 | 5,720.27 | 5,941.03 | 5,155.35 | |
| 其他应付款(合计) | 5,532.77 | 857.56 | 1,674.61 | 668.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,532.77 | -- | 1,674.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 416.77 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,944.20 | 3,227.01 | 3,428.87 | 5,550.14 | |
| 流动负债合计 | 139,104.71 | 120,680.86 | 116,194.24 | 113,967.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 294.55 | 1,268.92 | 1,379.52 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,505.25 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 递延所得税负债 | 560.41 | 300.29 | 294.69 | 280.62 | |
| 长期递延收益 | 1,790.87 | 950.03 | 968.37 | 1,004.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,151.08 | 3,219.25 | 3,342.57 | 1,985.03 | |
| 负债合计 | 143,255.79 | 123,900.11 | 119,536.81 | 115,952.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,054.18 | 78,054.18 | 78,054.18 | 78,054.18 | |
| 资本公积 | 186,886.26 | 186,886.26 | 186,886.26 | 186,886.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,008.46 | 2,385.25 | 2,500.38 | 2,880.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,960.78 | 23,115.71 | 23,115.71 | 23,115.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,153.68 | -23,328.64 | -25,347.40 | -30,839.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,756.00 | 267,112.76 | 265,209.13 | 260,096.42 | |
| 少数股东权益 | -2,560.06 | -2,085.41 | -1,696.33 | -1,103.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,195.94 | 265,027.36 | 263,512.80 | 258,993.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,451.73 | 388,927.47 | 383,049.61 | 374,945.64 | |
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