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慈星股份(300307) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,672.79 | 47,471.41 | 55,885.98 | 60,378.53 | |
交易性金融资产 | 51,163.27 | -- | -- | 113,793.74 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 60,446.62 | 74,957.61 | 83,926.27 | 81,875.39 | |
应收票据 | -- | 1,144.41 | 759.33 | 1,644.32 | |
应收账款 | 60,446.62 | 73,813.19 | 83,166.94 | 80,231.07 | |
应收款项融资 | 3,017.88 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,012.58 | 15,051.44 | 12,015.64 | 9,184.40 | |
其他应收款(合计) | 4,160.85 | 4,076.68 | 3,900.65 | 3,779.56 | |
应收利息 | -- | 498.17 | 314.40 | 202.51 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,160.85 | -- | 3,586.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,273.62 | 67,407.43 | 68,910.36 | 70,548.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,067.13 | 3,957.16 | 4,180.25 | 4,818.24 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,906.35 | 59,741.30 | 77,998.30 | 1,294.46 | |
流动资产合计 | 234,721.08 | 272,663.04 | 306,817.43 | 345,673.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 330.16 | 330.16 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,559.41 | 1,673.11 | 2,503.67 | 3,353.13 | |
长期股权投资 | 984.63 | 873.74 | 880.15 | 944.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 223.52 | 1,661.17 | 243.02 | 429.53 | |
在建工程 | 223.52 | -- | 243.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 109,827.47 | 109,480.00 | 99,843.41 | 102,933.61 | |
固定资产净额 | 109,827.47 | -- | 99,843.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,162.60 | 23,889.93 | 18,169.37 | 18,451.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,071.83 | 84,710.53 | 84,710.53 | 84,710.53 | |
长期待摊费用 | 2,084.04 | 1,376.45 | 794.26 | 751.72 | |
递延所得税资产 | 4,630.84 | 3,636.76 | 3,787.68 | 3,682.72 | |
其他非流动资产 | 569.53 | 19.39 | 8,915.58 | 91.83 | |
非流动资产合计 | 161,444.03 | 227,651.23 | 220,177.83 | 215,678.37 | |
资产总计 | 396,165.11 | 500,314.27 | 526,995.26 | 561,351.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,714.75 | 31,281.50 | 44,862.46 | 51,851.56 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,022.79 | 36,953.17 | 44,799.46 | 47,659.60 | |
应付票据 | 5,964.66 | 4,537.08 | 10,411.65 | -- | |
应付账款 | 31,058.13 | 32,416.09 | 34,387.80 | -- | |
预收款项 | 7,272.26 | 6,109.80 | 8,388.78 | 13,032.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,748.75 | 2,715.93 | 2,919.20 | 3,040.22 | |
应交税费 | 4,064.15 | 2,348.59 | 3,918.79 | 4,957.59 | |
其他应付款(合计) | 1,588.72 | 1,604.27 | 1,371.64 | 1,519.82 | |
应付利息 | -- | 17.51 | 36.31 | 46.47 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,588.72 | -- | 1,335.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 26,315.79 | |
其他流动负债 | 2,028.24 | 2,170.81 | 2,352.44 | 2,062.95 | |
流动负债合计 | 73,439.66 | 88,184.08 | 113,612.76 | 150,439.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5.78 | 65.44 | 41.00 | 12.00 | |
长期递延收益 | 1,213.84 | 771.93 | 790.29 | 814.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,219.61 | 837.37 | 831.29 | 826.57 | |
负债合计 | 74,659.27 | 89,021.45 | 114,444.05 | 151,266.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | |
资本公积 | 194,945.00 | 192,833.28 | 192,833.28 | 192,833.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,051.59 | 2,860.34 | 2,191.30 | 1,465.57 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,115.71 | 23,115.71 | 23,115.71 | 23,115.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,582.79 | 109,573.81 | 111,340.66 | 110,889.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 318,895.09 | 408,583.14 | 409,680.94 | 408,504.53 | |
少数股东权益 | 2,610.75 | 2,709.68 | 2,870.26 | 1,580.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 321,505.84 | 411,292.83 | 412,551.20 | 410,085.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,165.11 | 500,314.27 | 526,995.26 | 561,351.52 |
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