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慈星股份(300307) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,429.52 | 30,025.17 | 54,250.04 | 38,394.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,362.41 | -- | 59,606.54 | -- | |
应收票据 | 558.84 | 268.17 | 219.00 | 1,290.79 | |
应收账款 | 54,803.57 | 56,470.04 | 59,387.54 | 57,538.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,403.60 | 4,362.37 | 3,623.23 | 2,727.54 | |
其他应收款(合计) | 8,838.61 | -- | 12,415.59 | -- | |
应收利息 | 88.89 | 123.01 | 62.86 | 100.12 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,749.72 | 9,465.27 | 12,352.73 | 12,638.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,707.99 | 67,967.18 | 58,442.17 | 51,762.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,927.35 | 3,730.16 | 4,778.61 | 5,120.64 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 135,444.56 | 147,088.66 | 118,191.75 | 112,825.68 | |
流动资产合计 | 310,114.05 | 319,500.04 | 311,307.93 | 282,399.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,056.72 | 2,509.10 | 2,962.63 | 8,825.11 | |
长期股权投资 | 964.34 | 937.43 | 911.46 | 902.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,347.11 | -- | 34,010.99 | -- | |
在建工程 | 10,347.11 | 34,214.78 | 34,010.99 | 32,108.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 86,117.30 | -- | 52,155.30 | -- | |
固定资产净额 | 86,117.30 | 53,452.42 | 52,155.30 | 60,903.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,665.11 | 19,822.77 | 20,132.54 | 24,440.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 86,185.01 | 86,185.01 | 86,185.01 | 86,185.01 | |
长期待摊费用 | 75.65 | 77.49 | 86.43 | 155.83 | |
递延所得税资产 | 3,596.81 | 3,426.01 | 3,291.25 | 3,150.55 | |
其他非流动资产 | 2,486.75 | 2,581.22 | 2,588.02 | 2,588.29 | |
非流动资产合计 | 212,494.78 | 203,206.23 | 202,323.61 | 219,259.99 | |
资产总计 | 522,608.83 | 522,706.26 | 513,631.54 | 501,659.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,600.00 | 21,100.00 | 14,400.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,025.43 | -- | 37,328.39 | -- | |
应付票据 | 7,208.03 | 7,284.67 | 5,115.86 | 3,565.45 | |
应付账款 | 28,817.40 | 30,584.07 | 32,212.53 | 26,059.02 | |
预收款项 | 6,202.22 | 8,268.85 | 8,950.19 | 9,002.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,792.89 | 2,434.79 | 1,945.69 | 1,679.98 | |
应交税费 | 6,186.71 | 5,095.02 | 5,781.52 | 3,756.19 | |
其他应付款(合计) | 1,145.38 | -- | 999.46 | -- | |
应付利息 | 25.69 | 2.27 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,119.69 | 987.55 | 999.46 | 996.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,210.53 | -- | -- | 9,473.68 | |
其他流动负债 | 1,038.59 | 718.96 | 831.88 | 872.75 | |
流动负债合计 | 88,201.74 | 76,476.17 | 70,237.12 | 59,406.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 0.56 | 1.88 | 14.63 | 34.05 | |
递延所得税负债 | 13.33 | 15.34 | 7.07 | 14.06 | |
长期递延收益 | 783.28 | 745.87 | 758.32 | 770.77 | |
其他非流动负债 | 26,315.79 | 40,526.32 | 40,526.32 | 40,526.32 | |
非流动负债合计 | 27,112.96 | 41,289.42 | 41,306.34 | 41,345.19 | |
负债合计 | 115,314.70 | 117,765.58 | 111,543.46 | 100,751.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | 80,200.00 | |
资本公积 | 192,510.41 | 192,787.60 | 192,787.60 | 192,787.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 610.30 | 1,302.60 | 1,534.07 | 2,202.14 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,672.42 | 21,193.54 | 21,193.54 | 21,193.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 109,316.67 | 107,293.60 | 104,227.41 | 101,894.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 405,309.79 | 402,777.33 | 399,942.61 | 398,277.55 | |
少数股东权益 | 1,984.34 | 2,163.35 | 2,145.46 | 2,630.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 407,294.13 | 404,940.68 | 402,088.08 | 400,907.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,608.83 | 522,706.26 | 513,631.54 | 501,659.50 |
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