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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,346.62 | 51,753.98 | 51,808.61 | 18,714.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,714.49 | 16,241.46 | 15,523.92 | 11,003.68 | |
| 应收账款 | 21,233.65 | 22,914.84 | 18,885.04 | 19,179.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,625.43 | 1,987.77 | 824.76 | 1,340.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 97.16 | 146.33 | 93.36 | 236.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,059.26 | 13,901.99 | 11,443.28 | 9,488.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 103,076.61 | 106,946.37 | 98,578.98 | 59,963.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,743.88 | 2,743.88 | 343.88 | 343.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,627.60 | 5,624.54 | 3,425.54 | 3,346.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,909.57 | 9,000.30 | 9,219.36 | 8,393.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,313.02 | 1,320.53 | 1,328.04 | 1,335.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.50 | 5.00 | 7.50 | |
| 递延所得税资产 | 37.52 | 13.13 | 13.06 | 15.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,631.59 | 18,704.87 | 14,334.88 | 13,442.75 | |
| 资产总计 | 122,708.21 | 125,651.25 | 112,913.86 | 73,406.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,867.53 | 28,298.00 | 25,388.01 | 23,249.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,355.80 | 22,580.59 | 14,665.44 | 9,357.49 | |
| 应付账款 | 8,389.02 | 7,214.49 | 5,583.15 | 6,864.23 | |
| 预收款项 | 128.34 | 302.51 | 62.47 | 28.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 694.08 | 477.24 | 514.59 | 190.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 其他应付款 | 116.16 | 139.82 | 810.68 | 116.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,550.92 | 59,012.65 | 47,024.33 | 40,406.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 54,550.92 | 59,012.65 | 47,024.33 | 40,406.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 35,680.12 | 35,680.12 | 35,680.12 | 7,090.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,571.95 | 2,051.64 | 2,051.64 | 2,051.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,359.35 | 19,411.24 | 18,707.80 | 16,428.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,611.43 | 65,142.99 | 64,439.56 | 31,570.24 | |
| 少数股东权益 | 1,545.86 | 1,495.60 | 1,449.96 | 1,429.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,157.29 | 66,638.59 | 65,889.52 | 32,999.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,708.21 | 125,651.25 | 112,913.86 | 73,406.03 | |
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